富国中证科技50策略ETF联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
458019.33元 |
本期利润 |
6763619.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1101元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.91% |
本期基金份额净值增长率 |
18.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1318065.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0237元 |
期末基金资产净值 |
57046312.73元 |
期末基金份额净值 |
1.0237元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-200985.47元 |
本期利润 |
-11040904.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3602元 |
本期加权平均净值利润率 |
-37.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-30.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4568704.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1335元 |
期末基金资产净值 |
29644912.26元 |
期末基金份额净值 |
0.8665元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
39031.97元 |
本期利润 |
-7071910.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2454元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-249443.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0083元 |
期末基金资产净值 |
29798849.98元 |
期末基金份额净值 |
0.9917元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8623579.95元 |
本期利润 |
5550146.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1161元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.01% |
本期基金份额净值增长率 |
8.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7494727.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2474元 |
期末基金资产净值 |
37784431.05元 |
期末基金份额净值 |
1.2474元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
24.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6459090.63元 |
本期利润 |
3709597.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0629元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9592936.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1956元 |
期末基金资产净值 |
58624122.8元 |
期末基金份额净值 |
1.1956元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9268086.59元 |
本期利润 |
19967200.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1413元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.77% |
本期基金份额净值增长率 |
14.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9052984.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1021元 |
期末基金资产净值 |
101451050.47元 |
期末基金份额净值 |
1.1447元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6528244.89元 |
本期利润 |
9041344.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
本期基金份额净值增长率 |
6.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4728881.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0317元 |
期末基金资产净值 |
158701668.99元 |
期末基金份额净值 |
1.0623元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.23% |