| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.6853 | 2.88% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8297 | 2.84% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8285 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4129 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 191908579.98 |
| 1.利息收入 | 191908654.07 |
| 存款利息收入 | 764877.16 |
| 债券利息收入 | 178475621.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.91 |
| 减：二、费用 | 67103132.35 |
| 1.管理人报酬 | 8679142.1 |
| 2.托管费 | 2893047.35 |
| 3.销售服务费 | 36.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54410705.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54410705.13 |
| 6.其他费用 | 247259.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124805447.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124805447.63 |
| 一、收入： | 51446414.94 |
| 1.利息收入 | 51446414.03 |
| 存款利息收入 | 559083.61 |
| 债券利息收入 | 39989295.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.91 |
| 减：二、费用 | 10253905.69 |
| 1.管理人报酬 | 2589124.39 |
| 2.托管费 | 863041.45 |
| 3.销售服务费 | 18.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6219743.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6219743.74 |
| 6.其他费用 | 122797.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41192509.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41192509.25 |
| 一、收入： | 94217807.23 |
| 1.利息收入 | 94217807.23 |
| 存款利息收入 | 40368.9 |
| 债券利息收入 | 94177438.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29305600.86 |
| 1.管理人报酬 | 3258561.18 |
| 2.托管费 | 1086187.0 |
| 3.销售服务费 | 36.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24908908.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24908908.26 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64912206.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64912206.37 |
| 一、收入： | 49259684.73 |
| 1.利息收入 | 49259684.73 |
| 存款利息收入 | 19750.64 |
| 债券利息收入 | 49239934.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16210031.85 |
| 1.管理人报酬 | 1609918.1 |
| 2.托管费 | 536639.33 |
| 3.销售服务费 | 18.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14020546.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14020546.76 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33049652.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33049652.88 |
| 一、收入： | 88370693.81 |
| 1.利息收入 | 88370693.81 |
| 存款利息收入 | 31934.97 |
| 债券利息收入 | 88338758.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33622725.32 |
| 1.管理人报酬 | 3198902.81 |
| 2.托管费 | 1066300.87 |
| 3.销售服务费 | 36.5 |
| 4.交易费用 | 3200.0 |
| 5.利息支出 | 29105085.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29105085.14 |
| 6.其他费用 | 249200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54747968.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54747968.49 |
| 一、收入： | 43024789.01 |
| 1.利息收入 | 43024789.01 |
| 存款利息收入 | 23286.47 |
| 债券利息收入 | 43001502.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15313058.55 |
| 1.管理人报酬 | 1575726.54 |
| 2.托管费 | 525242.12 |
| 3.销售服务费 | 18.1 |
| 4.交易费用 | 3200.0 |
| 5.利息支出 | 13084133.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13084133.44 |
| 6.其他费用 | 124738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27711730.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27711730.46 |
| 一、收入： | 37610194.75 |
| 1.利息收入 | 37610194.75 |
| 存款利息收入 | 192560.31 |
| 债券利息收入 | 34499047.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13026453.72 |
| 1.管理人报酬 | 2490196.59 |
| 2.托管费 | 830065.57 |
| 3.销售服务费 | 28.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9518762.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9518762.76 |
| 6.其他费用 | 187400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24583741.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24583741.03 |
| 一、收入： | 10910221.27 |
| 1.利息收入 | 10910221.27 |
| 存款利息收入 | 167612.85 |
| 债券利息收入 | 7826580.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2853194.57 |
| 1.管理人报酬 | 896875.93 |
| 2.托管费 | 298958.64 |
| 3.销售服务费 | 10.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1591551.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1591551.4 |
| 6.其他费用 | 65798.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8057026.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8057026.7 |
