| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.4656 | 3.40% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.5018 | 3.40% |
| 摩根领先优选混合A | 0.9725 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 2.7678 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 2.7023 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 2.7015 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6710.31 | 867.91 | 12.93% | 289.30 | 4.31% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1025.39 | 258.91 | 25.25% | 86.30 | 8.42% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2930.56 | 325.86 | 11.12% | 108.62 | 3.71% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1621.00 | 160.99 | 9.93% | 53.66 | 3.31% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 3362.27 | 319.89 | 9.51% | 106.63 | 3.17% | 0.32 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 1531.31 | 157.57 | 10.29% | 52.52 | 3.43% | 0.32 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1302.65 | 249.02 | 19.12% | 83.01 | 6.37% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 285.32 | 89.69 | 31.43% | 29.90 | 10.48% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
