摩根瑞泰38个月定期开放债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319.33元 |
| 本期利润 |
319.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
15188.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179.76元 |
| 本期利润 |
179.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
15123.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
405.43元 |
| 本期利润 |
405.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
14410.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206.72元 |
| 本期利润 |
206.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
432.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
14785.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
336.87元 |
| 本期利润 |
336.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
14724.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171.06元 |
| 本期利润 |
171.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
14558.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139.04元 |
| 本期利润 |
139.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
14387.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44.66元 |
| 本期利润 |
44.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
14397.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.31% |
