| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘养老目标日期20… | 0.918 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4917 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5081 | 2.05% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5042 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4769 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4398 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 658185089.6 |
| 1.利息收入 | 1064686.05 |
| 存款利息收入 | 1064686.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40717678.16 |
| 股票投资收益 | -38670986.58 |
| 基金投资收益 | 641819.78 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78746844.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
618908172.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-9833316.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7327869.4 |
| 减：二、费用 | 77229985.95 |
| 1.管理人报酬 | 57036138.63 |
| 2.托管费 | 14259034.5 |
| 3.销售服务费 | 5180547.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 751584.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
580955103.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
580955103.65 |
| 一、收入： | 760057923.59 |
| 1.利息收入 | 545944.85 |
| 存款利息收入 | 545944.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7373536.86 |
| 股票投资收益 | -58612923.94 |
| 基金投资收益 | 641819.78 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50597567.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
764444213.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
233670.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2207631.91 |
| 减：二、费用 | 34913993.38 |
| 1.管理人报酬 | 25826270.54 |
| 2.托管费 | 6456567.54 |
| 3.销售服务费 | 2296581.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331892.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
725143930.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
725143930.21 |
| 一、收入： | -1105837445.27 |
| 1.利息收入 | 750950.77 |
| 存款利息收入 | 750950.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146484742.51 |
| 股票投资收益 | -209312145.43 |
| 基金投资收益 | 5146633.22 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 29370775.9 |
| 股利收益 | 28309993.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-970699405.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2781919.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7813832.41 |
| 减：二、费用 | 59697982.71 |
| 1.管理人报酬 | 44129884.89 |
| 2.托管费 | 11032471.19 |
| 3.销售服务费 | 3839855.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 570359.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1165535427.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1165535427.98 |
| 一、收入： | -743562116.73 |
| 1.利息收入 | 297334.48 |
| 存款利息收入 | 297334.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51959427.62 |
| 股票投资收益 | 19158005.8 |
| 基金投资收益 | -47772.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15930191.72 |
| 股利收益 | 16919002.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-804909234.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4840388.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4249966.85 |
| 减：二、费用 | 29708474.64 |
| 1.管理人报酬 | 22025798.61 |
| 2.托管费 | 5506449.61 |
| 3.销售服务费 | 1862830.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256047.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-773270591.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-773270591.37 |
| 一、收入： | 574289856.17 |
| 1.利息收入 | 251860.41 |
| 存款利息收入 | 251860.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225654455.91 |
| 股票投资收益 | 145765459.51 |
| 基金投资收益 | 11787770.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 42833556.3 |
| 股利收益 | 25267669.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
354590281.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-21809204.34 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15602463.04 |
| 减：二、费用 | 57993644.72 |
| 1.管理人报酬 | 34541456.1 |
| 2.托管费 | 8635364.0 |
| 3.销售服务费 | 3332289.11 |
| 4.交易费用 | 10977334.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310564.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
516296211.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
516296211.45 |
| 一、收入： | 548202439.65 |
| 1.利息收入 | 39575.72 |
| 存款利息收入 | 39575.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19356293.27 |
| 股票投资收益 | 8464704.09 |
| 基金投资收益 | 2725702.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 911872.93 |
| 股利收益 | 7254014.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
531411854.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6450252.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3844969.23 |
| 减：二、费用 | 16784444.49 |
| 1.管理人报酬 | 8924685.17 |
| 2.托管费 | 2231171.3 |
| 3.销售服务费 | 863749.05 |
| 4.交易费用 | 4597516.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154226.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
531417995.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
531417995.16 |
| 一、收入： | 63534504.57 |
| 1.利息收入 | 198220.59 |
| 存款利息收入 | 104332.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3442892.61 |
| 股票投资收益 | -4663633.12 |
| 基金投资收益 | -1404680.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2625421.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67971768.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1670927.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478335.11 |
| 减：二、费用 | 4430773.46 |
| 1.管理人报酬 | 2457847.78 |
| 2.托管费 | 614461.94 |
| 3.销售服务费 | 208274.8 |
| 4.交易费用 | 1022079.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128109.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59103731.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59103731.11 |
| 一、收入： | -11673260.87 |
| 1.利息收入 | 172306.69 |
| 存款利息收入 | 79350.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5456474.28 |
| 股票投资收益 | -4235839.93 |
| 基金投资收益 | -1585737.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365102.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6456500.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-106625.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174033.35 |
| 减：二、费用 | 1661688.66 |
| 1.管理人报酬 | 892995.32 |
| 2.托管费 | 223248.82 |
| 3.销售服务费 | 76558.68 |
| 4.交易费用 | 424900.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43985.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13334949.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13334949.53 |
