名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4823781634.09 |
股票投资 | 4823781634.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 6493178.01 |
应收申购款 | 76924419.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5305153880.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 45630547.31 |
应付赎回款 | 49697443.5 |
应付管理人报酬 | 5134548.81 |
应付托管费 | 1283637.18 |
应付销售服务费 | 468931.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234744.11 |
负债合计 | 102449852.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3910240495.89 |
所有者权益合计 | 5202704027.9 |
负债和所有者权益合计 | 5305153880.58 |
资产: | |
银行存款 | 361301964.4 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4589834672.29 |
股票投资 | 4589834672.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 18381752.43 |
应收申购款 | 67163422.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5036681811.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24854295.9 |
应付赎回款 | 106871668.46 |
应付管理人报酬 | 4648459.65 |
应付托管费 | 1162114.92 |
应付销售服务费 | 402356.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148511.13 |
负债合计 | 138087406.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3593900160.1 |
所有者权益合计 | 4898594405.55 |
负债和所有者权益合计 | 5036681811.63 |
资产: | |
银行存款 | 371654926.57 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3486133245.37 |
股票投资 | 3486133245.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2700613.89 |
应收申购款 | 19632051.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3880120837.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2989887.98 |
应付赎回款 | 107818898.69 |
应付管理人报酬 | 3947911.81 |
应付托管费 | 986977.95 |
应付销售服务费 | 359101.03 |
应付税费 | 183651.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 232031.92 |
负债合计 | 116518461.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3247202080.95 |
所有者权益合计 | 3763602376.42 |
负债和所有者权益合计 | 3880120837.42 |
资产: | |
银行存款 | 400360386.51 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3227371497.41 |
股票投资 | 3149661241.57 |
基金投资 | 77710255.84 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | 9692227.63 |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 8840488.48 |
应收申购款 | 46385793.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3692650393.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 46328637.41 |
应付赎回款 | 63665135.94 |
应付管理人报酬 | 3549699.97 |
应付托管费 | 887424.96 |
应付销售服务费 | 319602.71 |
应付税费 | 337780.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134563.7 |
负债合计 | 115222844.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2719862774.5 |
所有者权益合计 | 3577427548.42 |
负债和所有者权益合计 | 3692650393.32 |
资产: | |
银行存款 | 389788584.27 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3763259753.4 |
股票投资 | 3763259753.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6050914.83 |
应收利息 | 15178.32 |
应收股利 | 9063815.2 |
应收申购款 | 12379581.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4180557827.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 118390932.89 |
应付管理人报酬 | 4078147.9 |
应付托管费 | 1019536.94 |
应付销售服务费 | 351948.24 |
应付税费 | 938494.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 283812.85 |
负债合计 | 125062873.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2489842372.65 |
所有者权益合计 | 4055494953.83 |
负债和所有者权益合计 | 4180557827.47 |
资产: | |
银行存款 | 330219243.62 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3485019939.84 |
股票投资 | 3417103239.92 |
基金投资 | 67916699.92 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 337.72 |
应收股利 | 4586060.0 |
应收申购款 | 167301756.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3987127337.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 136828290.5 |
应付赎回款 | 98281162.14 |
应付管理人报酬 | 2945796.18 |
应付托管费 | 736449.05 |
应付销售服务费 | 298546.63 |
应付税费 | 361462.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104273.02 |
负债合计 | 239555980.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2318138699.51 |
所有者权益合计 | 3747571357.18 |
负债和所有者权益合计 | 3987127337.51 |
资产: | |
银行存款 | 47062616.3 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 595897758.89 |
股票投资 | 574137314.27 |
基金投资 | 21760444.62 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 757.87 |
应收股利 | 572884.15 |
应收申购款 | 37849630.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 681383647.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 30212784.54 |
应付赎回款 | 15288170.18 |
应付管理人报酬 | 463625.89 |
应付托管费 | 115906.49 |
应付销售服务费 | 39270.33 |
应付税费 | 60446.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 67140.87 |
负债合计 | 46247344.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 545684835.47 |
所有者权益合计 | 635136302.55 |
负债和所有者权益合计 | 681383647.35 |
资产: | |
银行存款 | 18868126.39 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 156972464.17 |
股票投资 | 148817032.83 |
基金投资 | 8155431.34 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1408.08 |
应收股利 | 228802.36 |
应收申购款 | 3991016.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 180061817.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5186806.18 |
应付管理人报酬 | 179268.18 |
应付托管费 | 44817.05 |
应付销售服务费 | 15516.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 32779.31 |
负债合计 | 5459187.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 186513048.13 |
所有者权益合计 | 174602630.14 |
负债和所有者权益合计 | 180061817.32 |