名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘越南市场A | 1.496 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5393 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.627 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5392 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.5122 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.5586 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20346472.06元 |
本期利润 | 417623316.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2078元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.78% |
本期基金份额净值增长率 | 17.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -118647715.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0573元 |
期末基金资产净值 | 2832621324.53元 |
期末基金份额净值 | 1.3684元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -110140965.11元 |
本期利润 | -697143484.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4457元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.56% |
本期基金份额净值增长率 | -28.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -86131188.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0467元 |
期末基金资产净值 | 2147282582.26元 |
期末基金份额净值 | 1.163元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19543438.2元 |
本期利润 | -456191357.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3167元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.77% |
本期基金份额净值增长率 | -19.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46755245.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
期末基金资产净值 | 2024402824.08元 |
期末基金份额净值 | 1.3187元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 89721501.38元 |
本期利润 | 286342335.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2776元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.27% |
本期基金份额净值增长率 | 40.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25110086.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0173元 |
期末基金资产净值 | 2372992797.29元 |
期末基金份额净值 | 1.6321元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 668297.45元 |
本期利润 | 289403086.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4911元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.68% |
本期基金份额净值增长率 | 38.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -52136649.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0439元 |
期末基金资产净值 | 1923865971.02元 |
期末基金份额净值 | 1.6194元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5168021.34元 |
本期利润 | 35587041.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2703元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.29% |
本期基金份额净值增长率 | 16.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14404979.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0459元 |
期末基金资产净值 | 365610238.4元 |
期末基金份额净值 | 1.1651元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4037835.89元 |
本期利润 | -7665688.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0721元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.75% |
本期基金份额净值增长率 | -6.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6958539.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0634元 |
期末基金资产净值 | 102780436.07元 |
期末基金份额净值 | 0.9366元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.34% |