| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7723.00 | 5703.61 | 73.85% | 1425.90 | 18.46% | -- | -- | 518.05 | 6.71% |
| 2023-06-30 | 3491.40 | 2582.63 | 73.97% | 645.66 | 18.49% | -- | -- | 229.66 | 6.58% |
| 2022-12-31 | 5969.80 | 4412.99 | 73.92% | 1103.25 | 18.48% | -- | -- | 383.99 | 6.43% |
| 2022-06-30 | 2970.85 | 2202.58 | 74.14% | 550.64 | 18.53% | -- | -- | 186.28 | 6.27% |
| 2021-12-31 | 5799.36 | 3454.15 | 59.56% | 863.54 | 14.89% | 1097.73 | 18.93% | 333.23 | 5.75% |
| 2021-06-30 | 1678.44 | 892.47 | 53.17% | 223.12 | 13.29% | 459.75 | 27.39% | 86.37 | 5.15% |
| 2020-12-31 | 443.08 | 245.78 | 55.47% | 61.45 | 13.87% | 102.21 | 23.07% | 20.83 | 4.70% |
| 2020-06-30 | 166.17 | 89.30 | 53.74% | 22.32 | 13.44% | 42.49 | 25.57% | 7.66 | 4.61% |
