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基金买卖网 > 基金净值 > 天弘越南市场(QDII)C (008764)
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天弘越南市场(QDII)C008764
基金类型:QDII     成立日期:2020-01-20     基金规模:11.30亿份     基金经理: 胡超 
基金全称:天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
    -0.40%
  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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最近一周
2021-10-14
最近一月
2021-09-21
最近一季
2021-07-21
最近半年
2021-04-21
最近一年
2020-10-21
今年以来 成立以来
回报率 -1.57% -0.40% 4.66% 13.07% 52.62% 33.62% 55.31%
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[QDII]
314 204 39 31 20 21 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-21 1.5531 1.5531 -1.06%
2021-10-20 1.5698 1.5698 -0.47%
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2021-10-15 1.5795 1.5795 0.11%
2021-10-14 1.5778 1.5778 -0.28%
2021-10-13 1.5822 1.5822 -0.24%
2021-10-12 1.5860 1.5860 -0.33%
2021-10-11 1.5912 1.5912 2.01%
2021-10-08 1.5599 1.5599 0.48%
2021-09-30 1.5524 1.5524 0.60%
2021-09-29 1.5432 1.5432 -0.05%
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2021-09-24 1.5530 1.5530 -0.16%
2021-09-23 1.5555 1.5555 0.32%
2021-09-22 1.5506 1.5506 -0.56%
2021-09-17 1.5593 1.5593 0.62%
2021-09-16 1.5497 1.5497 0.36%
2021-09-15 1.5442 1.5442 1.15%
2021-09-14 1.5266 1.5266 -0.55%
2021-09-13 1.5350 1.5350 -0.78%
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2021-09-01 1.5264 1.5264 -0.01%
2021-08-31 1.5266 1.5266 -0.27%
2021-08-30 1.5307 1.5307 0.72%
2021-08-27 1.5198 1.5198 0.48%
2021-08-26 1.5125 1.5125 -0.98%
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2021-08-24 1.5156 1.5156 -0.13%
2021-08-23 1.5176 1.5176 -2.35%
2021-08-20 1.5541 1.5541 -2.78%
2021-08-19 1.5985 1.5985 0.64%
2021-08-18 1.5883 1.5883 -0.06%
2021-08-17 1.5892 1.5892 -0.33%
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2021-08-12 1.5703 1.5703 -0.29%
2021-08-11 1.5749 1.5749 -0.67%
2021-08-10 1.5856 1.5856 -0.26%
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