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基金买卖网 > 基金净值 > 天弘越南市场C (008764)
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天弘越南市场C（008764）
基金类型：QDII     成立日期：2020-01-20     基金规模：23.79亿份     基金经理： 胡超 
基金全称：天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)     基金管理人：天弘基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    -2.53%
  • 近一月增长率
    -9.94%
  • 近一季增长率
    -3.60%
  • 近半年增长率
    2.28%

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名称 净值 日增长率
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基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

天弘越南市场C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -19347875.7元
本期利润 227895945.81元
加权平均基金份额本期利润 0.1423元
本期加权平均净值利润率 10.96%
本期基金份额净值增长率 14.66%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -119134750.23元
期末可供分配基金份额利润 -0.0688元
期末基金资产净值 2291850392.05元
期末基金份额净值 1.3228元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.28%
期间数据和指标
本期已实现收益 -18953811.12元
本期利润 307520613.36元
加权平均基金份额本期利润 0.2033元
本期加权平均净值利润率 16.58%
本期基金份额净值增长率 17.52%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -103447279.31元
期末可供分配基金份额利润 -0.0679元
期末基金资产净值 2065973081.02元
期末基金份额净值 1.3558元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 35.58%
期间数据和指标
本期已实现收益 -84695057.62元
本期利润 -468391943.76元
加权平均基金份额本期利润 -0.4114元
本期加权平均净值利润率 -30.48%
本期基金份额净值增长率 -28.97%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -78146409.77元
期末可供分配基金份额利润 -0.0558元
期末基金资产净值 1616319794.16元
期末基金份额净值 1.1537元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.37%
期间数据和指标
本期已实现收益 12095204.61元
本期利润 -317079234.34元
加权平均基金份额本期利润 -0.3191元
本期加权平均净值利润率 -21.17%
本期基金份额净值增长率 -19.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 26424839.77元
期末可供分配基金份额利润 0.0223元
期末基金资产净值 1553024724.34元
期末基金份额净值 1.3109元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 31.09%
期间数据和指标
本期已实现收益 71984428.92元
本期利润 229953875.97元
加权平均基金份额本期利润 0.2583元
本期加权平均净值利润率 17.07%
本期基金份额净值增长率 39.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11513778.25元
期末可供分配基金份额利润 0.0111元
期末基金资产净值 1682502156.54元
期末基金份额净值 1.6242元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 62.42%
期间数据和指标
本期已实现收益 -662156.46元
本期利润 242014908.5元
加权平均基金份额本期利润 0.4736元
本期加权平均净值利润率 34.34%
本期基金份额净值增长率 38.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -54014164.46元
期末可供分配基金份额利润 -0.0478元
期末基金资产净值 1823705386.16元
期末基金份额净值 1.6137元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 61.37%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3700016.36元
本期利润 23516689.39元
加权平均基金份额本期利润 0.2604元
本期加权平均净值利润率 26.33%
本期基金份额净值增长率 16.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -11166753.14元
期末可供分配基金份额利润 -0.0482元
期末基金资产净值 269526064.15元
期末基金份额净值 1.1623元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.23%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2840612.98元
本期利润 -5669260.82元
加权平均基金份额本期利润 -0.0764元
本期加权平均净值利润率 -8.2%
本期基金份额净值增长率 -6.45%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4951878.3元
期末可供分配基金份额利润 -0.0645元
期末基金资产净值 71822194.07元
期末基金份额净值 0.9355元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -6.45%
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