名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
嘉实农业产业股票C | 0.7152 | 3.26% |
嘉实互融精选股票C | 1.0408 | 3.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5328 | 2.81% |
嘉实货币A | 0.4679 | 2.57% |
嘉实货币E | 0.4679 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.26% | -0.93% | -0.23% | 10.77% | -1.64% | -12.91% | -8.07% | -16.35% |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
1129|2641 | 1406|2815 | 943|2783 | 744|2674 | 1081|2497 | 1003|2256 | 815|1835 | 405|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 1.1275 | 1.1275 | -0.70% | |
2024-04-19 | 1.1354 | 1.1354 | -0.37% | |
2024-04-18 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | |
2024-04-17 | 1.1396 | 1.1396 | 2.69% | |
2024-04-16 | 1.1097 | 1.1097 | -2.50% |
截至2024-03-31 嘉实中证500指数增强A期末总份额为0.55亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 10.00 | 157.66 | 1.54% |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 146.73 | 1.43% |
603979 | 金诚信 | 1.00 | 102.84 | 1.00% |
688510 | 航亚科技 | 5.00 | 97.28 | 0.95% |
603179 | 新泉股份 | 2.00 | 96.21 | 0.94% |
301098 | 金埔园林 | 10.00 | 96.01 | 0.94% |
600576 | 祥源文旅 | 13.00 | 87.80 | 0.86% |
600066 | 宇通客车 | 7.00 | 145.65 | 1.42% |
002028 | 思源电气 | 2.00 | 141.97 | 1.38% |
600161 | 天坛生物 | 4.00 | 127.58 | 1.24% |