| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.92% | 0.35% | 1.13% | 3.30% | 2.00% | 2.18% | 8.95% | 9.84% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
166|480 | 36|496 | 108|500 | 94|485 | 229|472 | 130|422 | 20|352 | 42|284 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.16 | 1.1928 | 0.03% | |
| 2024-04-24 | 1.1596 | 1.1924 | 0.11% | |
| 2024-04-23 | 1.1583 | 1.1911 | -0.13% | |
| 2024-04-22 | 1.1598 | 1.1926 | 0.21% | |
| 2024-04-19 | 1.1574 | 1.1902 | 0.13% |
截至2024-03-31 招商安华债券A期末总份额为171.41亿份，相比减少61.86亿份 (本季申购数为7.93亿份，赎回数为69.79亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603613 | 国联股份 | 2774.00 | 61638.49 | 2.79% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4074.00 | 59818.20 | 2.70% |
| 000661 | 长春高新 | 368.00 | 44315.05 | 2.00% |
| 601111 | 中国国航 | 5090.00 | 37161.96 | 1.68% |
| 002049 | 紫光国微 | 453.00 | 29462.10 | 1.33% |
| 000733 | 振华科技 | 506.00 | 27537.58 | 1.24% |
| 002415 | 海康威视 | 675.00 | 21716.54 | 0.98% |
| 002648 | 卫星化学 | 1042.00 | 19289.60 | 0.87% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1251.00 | 18715.03 | 0.85% |
| 600029 | 南方航空 | 2822.00 | 15775.54 | 0.71% |
