名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安资产轮动混合A | 0.9665 | 1.41% |
汇安行业龙头混合 | 1.2792 | 1.41% |
汇安资产轮动混合C | 0.9597 | 1.39% |
汇安润阳三年持有期混… | 0.6189 | 1.38% |
汇安成长优选混合A | 0.7833 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.05% | 0.14% | 0.67% | 1.77% | 3.46% | 5.98% | 8.43% | 12.05% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 2.07% | 0.28% | 0.74% | 1.82% | 3.10% | 4.99% | 8.09% | 12.63% |
同类排名[债券型] |
743|3087 | 1980|3243 | 1138|3198 | 806|3097 | 457|2920 | 186|2744 | 420|2366 | 740|2058 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0434 | 1.135 | -- | |
2024-04-12 | 1.0419 | 1.1335 | -- | |
2024-04-03 | 1.04 | 1.1316 | -- | |
2024-03-29 | 1.039 | 1.1306 | -- | |
2024-03-22 | 1.0378 | 1.1294 | -- |
截至2024-03-31 汇安恒鑫12个月定开纯债债券期末总份额为24.17亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)