名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银品质消费股票… | 0.8123 | 1.61% |
民生加银品质消费股票… | 0.8254 | 1.61% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银养老服务混合 | 1.415 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.6992 | 2.18% |
民生加银现金宝货币D | 0.6992 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.42% | 0.95% | 1.12% | 1.56% | 2.53% | 4.06% | -- | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 2.07% | 0.28% | 0.74% | 1.82% | 3.10% | 4.99% | 8.09% | 12.63% |
同类排名[债券型] |
531|1964 | 3|2202 | 16|2179 | 103|2105 | 399|2012 | 727|1908 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-10-13 | 1.0428 | 1.0428 | 0.97% | |
2021-10-12 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | |
2021-10-11 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | |
2021-10-08 | 1.0328 | 1.0328 | -0.02% | |
2021-09-30 | 1.033 | 1.033 | 0.00% |
截至2021-09-30 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式期末总份额为0.10亿份,相比减少5.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为5.00亿份)