名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起… | 1.0306 | 3.21% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0251 | 3.20% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信灵活配置混合C | 0.8507 | 1.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信货币B | 0.5645 | 2.09% |
建信现金增利货币B | 0.5608 | 2.07% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5599 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.538 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 33134849.49 |
1.利息收入 | 881589.51 |
存款利息收入 | 651299.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23657303.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 29248136.45 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5590832.93 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7164244.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1431712.05 |
减:二、费用 | 1745144.17 |
1.管理人报酬 | 593178.9 |
2.托管费 | 59317.88 |
3.销售服务费 | 900326.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192321.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31389705.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31389705.32 |
一、收入: | 2598577.25 |
1.利息收入 | 446241.52 |
存款利息收入 | 367571.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1532126.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 5165822.88 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3633696.62 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20346.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
640555.89 |
减:二、费用 | 912527.0 |
1.管理人报酬 | 307692.58 |
2.托管费 | 30769.28 |
3.销售服务费 | 475419.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98645.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1686050.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1686050.25 |
一、收入: | 17350213.99 |
1.利息收入 | 1145766.11 |
存款利息收入 | 853096.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8395272.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -31002782.66 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 22607509.78 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20138318.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4461401.79 |
减:二、费用 | 2009065.94 |
1.管理人报酬 | 749547.73 |
2.托管费 | 74954.72 |
3.销售服务费 | 1022944.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161618.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15341148.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15341148.05 |
一、收入: | 35925384.42 |
1.利息收入 | 658422.83 |
存款利息收入 | 467884.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21179364.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -3269990.64 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 24449355.21 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11070758.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3016838.57 |
减:二、费用 | 1148804.04 |
1.管理人报酬 | 449409.99 |
2.托管费 | 44941.0 |
3.销售服务费 | 568785.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85667.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34776580.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34776580.38 |
一、收入: | -27828829.95 |
1.利息收入 | 466094.1 |
存款利息收入 | 385238.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11177816.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -22557386.03 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 11379570.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22887115.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5770007.96 |
减:二、费用 | 1286620.63 |
1.管理人报酬 | 359499.83 |
2.托管费 | 35949.92 |
3.销售服务费 | 393175.88 |
4.交易费用 | 366987.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131007.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29115450.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29115450.58 |
一、收入: | 19848754.65 |
1.利息收入 | 132611.84 |
存款利息收入 | 120525.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14833196.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 14701026.03 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 132170.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3527770.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1355176.0 |
减:二、费用 | 485371.79 |
1.管理人报酬 | 117101.72 |
2.托管费 | 11710.11 |
3.销售服务费 | 147233.54 |
4.交易费用 | 149971.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59354.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19363382.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19363382.86 |
一、收入: | 2034649.34 |
1.利息收入 | 43801.25 |
存款利息收入 | 9487.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
599641.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 599641.87 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1367480.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23725.55 |
减:二、费用 | 76585.72 |
1.管理人报酬 | 23539.33 |
2.托管费 | 2353.9 |
3.销售服务费 | 8508.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42184.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1958063.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1958063.62 |