| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0306 | 3.21% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0251 | 3.20% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8507 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5645 | 2.09% |
| 建信现金增利货币B | 0.5608 | 2.07% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5599 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.538 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5923004.66元 |
| 本期利润 | 1396809.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17103510.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1896元 |
| 期末基金资产净值 | 73081213.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1168182.48元 |
| 本期利润 | -1798265.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14898292.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2202元 |
| 期末基金资产净值 | 52768093.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2238978.66元 |
| 本期利润 | -5394303.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13825860.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1609元 |
| 期末基金资产净值 | 74735685.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3517146.39元 |
| 本期利润 | -1191131.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2852426.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0442元 |
| 期末基金资产净值 | 65718087.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10740076.61元 |
| 本期利润 | -49003809.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -86.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1017元 |
| 期末基金资产净值 | 34225844.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7409762.54元 |
| 本期利润 | 5617409.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8149149.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1971元 |
| 期末基金资产净值 | 51308374.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 332601.3元 |
| 本期利润 | 1595974.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 317702.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 27234978.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.72% |
