建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18302456.25元 |
| 本期利润 |
29992895.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46423520.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2001元 |
| 期末基金资产净值 |
185634749.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
538214.19元 |
| 本期利润 |
3484316.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94739401.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2286元 |
| 期末基金资产净值 |
319625646.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2558192.26元 |
| 本期利润 |
20735451.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53099988.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.169元 |
| 期末基金资产净值 |
270741676.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20188675.54元 |
| 本期利润 |
35967712.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11002822.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0516元 |
| 期末基金资产净值 |
215934097.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4511742.01元 |
| 本期利润 |
19888358.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1064元 |
| 期末基金资产净值 |
33584658.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8425849.54元 |
| 本期利润 |
13745973.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11224776.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1935元 |
| 期末基金资产净值 |
71785177.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
257981.65元 |
| 本期利润 |
362089.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213971.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
19665246.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.63% |
