| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 424.15 | 273.97 | 64.59% | 68.49 | 16.15% | -- | -- | 60.72 | 14.32% |
| 2023-06-30 | 276.31 | 181.10 | 65.54% | 45.28 | 16.39% | -- | -- | 39.30 | 14.22% |
| 2022-12-31 | 1398.28 | 909.90 | 65.07% | 227.47 | 16.27% | -- | -- | 172.15 | 12.31% |
| 2022-06-30 | 796.24 | 497.07 | 62.43% | 124.27 | 15.61% | -- | -- | 101.29 | 12.72% |
| 2021-12-31 | 2337.08 | 1065.18 | 45.58% | 266.30 | 11.39% | 831.41 | 35.57% | 148.38 | 6.35% |
| 2021-06-30 | 862.12 | 386.39 | 44.82% | 96.60 | 11.20% | 331.79 | 38.49% | 34.04 | 3.95% |
| 2020-12-31 | 3833.86 | 1524.54 | 39.77% | 381.13 | 9.94% | 1640.16 | 42.78% | 247.84 | 6.46% |
| 2020-06-30 | 1948.23 | 808.92 | 41.52% | 202.23 | 10.38% | 754.26 | 38.72% | 157.25 | 8.07% |
