| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 24891307.76 |
| 存出保证金 | 26368857.44 |
| 交易性金融资产 | 241378574.68 |
| 股票投资 | 232309141.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9069433.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 151071.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 459653.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303851364.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 179963.37 |
| 应付管理人报酬 | 203211.8 |
| 应付托管费 | 50802.94 |
| 应付销售服务费 | 57460.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421946.46 |
| 负债合计 | 913385.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280018934.31 |
| 所有者权益合计 | 302937979.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 303851364.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13541746.39 |
| 结算备付金 | 14748419.4 |
| 存出保证金 | 18847332.61 |
| 交易性金融资产 | 160458773.43 |
| 股票投资 | 160458773.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 381668.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 330138.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208308079.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 227883.32 |
| 应付管理人报酬 | 139367.16 |
| 应付托管费 | 34841.8 |
| 应付销售服务费 | 32941.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370166.2 |
| 负债合计 | 805200.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194202675.36 |
| 所有者权益合计 | 207502879.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 208308079.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59209379.88 |
| 结算备付金 | 39337842.24 |
| 存出保证金 | 85936309.16 |
| 交易性金融资产 | 727483988.36 |
| 股票投资 | 699143515.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28340472.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 126480.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11000621.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 923094621.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 220792.4 |
| 应付管理人报酬 | 622576.77 |
| 应付托管费 | 155644.2 |
| 应付销售服务费 | 118650.21 |
| 应付税费 | 355302.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1110361.07 |
| 负债合计 | 2583327.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 891479301.94 |
| 所有者权益合计 | 920511294.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 923094621.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33841513.3 |
| 结算备付金 | 34218454.3 |
| 存出保证金 | 103744349.39 |
| 交易性金融资产 | 925289160.63 |
| 股票投资 | 885197598.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40091561.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7399104.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10520.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1104503102.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8836692.26 |
| 应付管理人报酬 | 709518.1 |
| 应付托管费 | 177379.52 |
| 应付销售服务费 | 130061.78 |
| 应付税费 | 1.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1660792.29 |
| 负债合计 | 11514445.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1042665253.34 |
| 所有者权益合计 | 1092988657.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1104503102.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5143229.54 |
| 结算备付金 | 51486252.75 |
| 存出保证金 | 146877648.27 |
| 交易性金融资产 | 1358483221.84 |
| 股票投资 | 1277873394.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80609827.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1338702.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12880.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1563341935.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6456.31 |
| 应付赎回款 | 53260.17 |
| 应付管理人报酬 | 1138293.09 |
| 应付托管费 | 284573.28 |
| 应付销售服务费 | 177276.61 |
| 应付税费 | 0.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190055.46 |
| 负债合计 | 2865969.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1516273365.85 |
| 所有者权益合计 | 1560475966.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1563341935.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82953498.07 |
| 结算备付金 | 33693800.52 |
| 存出保证金 | 109625063.6 |
| 交易性金融资产 | 991454610.7 |
| 股票投资 | 945488502.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45966108.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 128952.65 |
| 应收利息 | 933825.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27040.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1218816791.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2696480.31 |
| 应付管理人报酬 | 756268.61 |
| 应付托管费 | 189067.17 |
| 应付销售服务费 | 78388.53 |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278297.83 |
| 负债合计 | 4891459.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1165233276.46 |
| 所有者权益合计 | 1213925332.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1218816791.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30682202.48 |
| 结算备付金 | 36299926.79 |
| 存出保证金 | 113763355.35 |
| 交易性金融资产 | 1005520198.27 |
| 股票投资 | 955752198.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49768000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5210364.91 |
| 应收利息 | 625502.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14916.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1192116466.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24659940.2 |
| 应付赎回款 | 4382431.79 |
| 应付管理人报酬 | 818313.17 |
| 应付托管费 | 204578.27 |
| 应付销售服务费 | 105338.59 |
| 应付税费 | 1497.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192827.6 |
| 负债合计 | 31319740.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1166351112.55 |
| 所有者权益合计 | 1160796726.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1192116466.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11614664.19 |
| 结算备付金 | 46763763.28 |
| 存出保证金 | 193067195.43 |
| 交易性金融资产 | 2112944226.32 |
| 股票投资 | 1962869226.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150075000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 280000000.0 |
| 应收证券清算款 | 80296591.55 |
| 应收利息 | 1637483.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25618.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2726349543.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17218.02 |
| 应付赎回款 | 58723954.59 |
| 应付管理人报酬 | 1819775.4 |
| 应付托管费 | 454943.82 |
| 应付销售服务费 | 297009.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148236.07 |
| 负债合计 | 65352754.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2633126905.92 |
| 所有者权益合计 | 2660996788.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 2726349543.0 |
