| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 214616.14元 |
| 本期利润 | 9697643.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10809343.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0915元 |
| 期末基金资产净值 | 129000438.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4557100.47元 |
| 本期利润 | 7719832.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7544476.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0754元 |
| 期末基金资产净值 | 107621987.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19414646.39元 |
| 本期利润 | 4056299.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20078119.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0372元 |
| 期末基金资产净值 | 559978888.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13909142.51元 |
| 本期利润 | 12654367.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34607364.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0518元 |
| 期末基金资产净值 | 703038836.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80720517.42元 |
| 本期利润 | 16491151.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32460880.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0316元 |
| 期末基金资产净值 | 1059399666.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67610474.78元 |
| 本期利润 | 38780324.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40100184.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0429元 |
| 期末基金资产净值 | 974776133.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52499344.05元 |
| 本期利润 | -4189908.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32007561.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 863325570.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1090124.56元 |
| 本期利润 | 20966700.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 971269.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0005元 |
| 期末基金资产净值 | 1880310216.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
