名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 276.31 | 181.10 | 65.54% | 45.28 | 16.39% | -- | -- | 39.30 | 14.22% |
2022-12-31 | 1398.28 | 909.90 | 65.07% | 227.47 | 16.27% | -- | -- | 172.15 | 12.31% |
2022-06-30 | 796.24 | 497.07 | 62.43% | 124.27 | 15.61% | -- | -- | 101.29 | 12.72% |
2021-12-31 | 2337.08 | 1065.18 | 45.58% | 266.30 | 11.39% | 831.41 | 35.57% | 148.38 | 6.35% |
2021-06-30 | 862.12 | 386.39 | 44.82% | 96.60 | 11.20% | 331.79 | 38.49% | 34.04 | 3.95% |
2020-12-31 | 3833.86 | 1524.54 | 39.77% | 381.13 | 9.94% | 1640.16 | 42.78% | 247.84 | 6.46% |
2020-06-30 | 1948.23 | 808.92 | 41.52% | 202.23 | 10.38% | 754.26 | 38.72% | 157.25 | 8.07% |