| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5838 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.581 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.589 | 2.13% |
| 富国安益货币A | 0.5574 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5575 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20536906.74 |
| 1.利息收入 | 485831.15 |
| 存款利息收入 | 468656.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4655710.26 |
| 股票投资收益 | 12466216.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206497.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11224946.72 |
| 股利收益 | 3207943.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15179504.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215861.33 |
| 减：二、费用 | 4241531.01 |
| 1.管理人报酬 | 2739662.85 |
| 2.托管费 | 684915.78 |
| 3.销售服务费 | 607185.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209766.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16295375.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16295375.73 |
| 一、收入： | 16306166.42 |
| 1.利息收入 | 244479.62 |
| 存款利息收入 | 244479.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4612769.06 |
| 股票投资收益 | 17709047.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181856.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -24292032.24 |
| 股利收益 | 1788359.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20463194.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211260.98 |
| 减：二、费用 | 2763101.91 |
| 1.管理人报酬 | 1811024.78 |
| 2.托管费 | 452756.25 |
| 3.销售服务费 | 393027.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106293.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13543064.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13543064.51 |
| 一、收入： | 17743573.83 |
| 1.利息收入 | 1565706.4 |
| 存款利息收入 | 1563463.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33915753.67 |
| 股票投资收益 | -167510801.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1502049.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 181701377.9 |
| 股利收益 | 18223127.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18599436.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861550.2 |
| 减：二、费用 | 13982818.53 |
| 1.管理人报酬 | 9098976.02 |
| 2.托管费 | 2274744.07 |
| 3.销售服务费 | 1721455.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3981.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3981.39 |
| 6.其他费用 | 227948.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3760755.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3760755.3 |
| 一、收入： | 25451597.6 |
| 1.利息收入 | 920324.84 |
| 存款利息收入 | 918081.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20807736.37 |
| 股票投资收益 | -136223375.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 891614.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 147276931.9 |
| 股利收益 | 8862565.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2974527.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749009.3 |
| 减：二、费用 | 7962449.39 |
| 1.管理人报酬 | 4970741.25 |
| 2.托管费 | 1242685.32 |
| 3.销售服务费 | 1012865.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3981.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3981.39 |
| 6.其他费用 | 114531.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17489148.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17489148.21 |
| 一、收入： | 18522745.1 |
| 1.利息收入 | 3105109.68 |
| 存款利息收入 | 1418393.34 |
| 债券利息收入 | 1313807.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99111073.1 |
| 股票投资收益 | 163186464.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 996818.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -80889016.96 |
| 股利收益 | 15816807.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84189861.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496423.94 |
| 减：二、费用 | 23370803.76 |
| 1.管理人报酬 | 10651825.88 |
| 2.托管费 | 2662956.45 |
| 3.销售服务费 | 1483791.83 |
| 4.交易费用 | 8314140.63 |
| 5.利息支出 | 9493.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9493.15 |
| 6.其他费用 | 248441.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4848058.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4848058.66 |
| 一、收入： | 55097482.78 |
| 1.利息收入 | 1514058.68 |
| 存款利息收入 | 556612.13 |
| 债券利息收入 | 584537.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74179352.44 |
| 股票投资收益 | 126588862.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 526555.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -59518077.2 |
| 股利收益 | 6582011.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20772762.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176833.79 |
| 减：二、费用 | 8621227.88 |
| 1.管理人报酬 | 3863910.34 |
| 2.托管费 | 965977.57 |
| 3.销售服务费 | 340406.79 |
| 4.交易费用 | 3317886.78 |
| 5.利息支出 | 9493.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9493.15 |
| 6.其他费用 | 123399.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46476254.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46476254.9 |
| 一、收入： | 31555648.28 |
| 1.利息收入 | 20628301.61 |
| 存款利息收入 | 15304955.05 |
| 债券利息收入 | 2533972.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70560136.39 |
| 股票投资收益 | 286078468.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -822220.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -380880749.08 |
| 股利收益 | 25064364.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78492246.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2995236.22 |
| 减：二、费用 | 38338562.51 |
| 1.管理人报酬 | 15245351.28 |
| 2.托管费 | 3811337.86 |
| 3.销售服务费 | 2478436.79 |
| 4.交易费用 | 16401568.16 |
| 5.利息支出 | 1490.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1490.55 |
| 6.其他费用 | 230369.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6782914.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6782914.23 |
| 一、收入： | 47943249.87 |
| 1.利息收入 | 15673078.28 |
| 存款利息收入 | 13818700.3 |
| 债券利息收入 | 646790.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2596595.35 |
| 股票投资收益 | -11167495.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 934.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3627792.23 |
| 股利收益 | 17390948.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29112216.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561359.36 |
| 减：二、费用 | 19482288.28 |
| 1.管理人报酬 | 8089189.47 |
| 2.托管费 | 2022297.36 |
| 3.销售服务费 | 1572510.72 |
| 4.交易费用 | 7542602.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88794.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28460961.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28460961.59 |
