富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
24891307.76 |
存出保证金 |
26368857.44 |
交易性金融资产 |
241378574.68 |
股票投资 |
232309141.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9069433.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
151071.28 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
459653.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
303851364.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
179963.37 |
应付管理人报酬 |
203211.8 |
应付托管费 |
50802.94 |
应付销售服务费 |
57460.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
421946.46 |
负债合计 |
913385.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
280018934.31 |
所有者权益合计 |
302937979.31 |
负债和所有者权益合计 |
303851364.58 |
资产: |
银行存款 |
13541746.39 |
结算备付金 |
14748419.4 |
存出保证金 |
18847332.61 |
交易性金融资产 |
160458773.43 |
股票投资 |
160458773.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
381668.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
330138.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
208308079.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
227883.32 |
应付管理人报酬 |
139367.16 |
应付托管费 |
34841.8 |
应付销售服务费 |
32941.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
370166.2 |
负债合计 |
805200.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
194202675.36 |
所有者权益合计 |
207502879.03 |
负债和所有者权益合计 |
208308079.06 |
资产: |
银行存款 |
59209379.88 |
结算备付金 |
39337842.24 |
存出保证金 |
85936309.16 |
交易性金融资产 |
727483988.36 |
股票投资 |
699143515.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
28340472.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
126480.49 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11000621.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
923094621.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
220792.4 |
应付管理人报酬 |
622576.77 |
应付托管费 |
155644.2 |
应付销售服务费 |
118650.21 |
应付税费 |
355302.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1110361.07 |
负债合计 |
2583327.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
891479301.94 |
所有者权益合计 |
920511294.4 |
负债和所有者权益合计 |
923094621.52 |
资产: |
银行存款 |
33841513.3 |
结算备付金 |
34218454.3 |
存出保证金 |
103744349.39 |
交易性金融资产 |
925289160.63 |
股票投资 |
885197598.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40091561.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7399104.48 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10520.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1104503102.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8836692.26 |
应付管理人报酬 |
709518.1 |
应付托管费 |
177379.52 |
应付销售服务费 |
130061.78 |
应付税费 |
1.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1660792.29 |
负债合计 |
11514445.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
1042665253.34 |
所有者权益合计 |
1092988657.53 |
负债和所有者权益合计 |
1104503102.55 |
资产: |
银行存款 |
5143229.54 |
结算备付金 |
51486252.75 |
存出保证金 |
146877648.27 |
交易性金融资产 |
1358483221.84 |
股票投资 |
1277873394.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
80609827.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1338702.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12880.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1563341935.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6456.31 |
应付赎回款 |
53260.17 |
应付管理人报酬 |
1138293.09 |
应付托管费 |
284573.28 |
应付销售服务费 |
177276.61 |
应付税费 |
0.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190055.46 |
负债合计 |
2865969.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
1516273365.85 |
所有者权益合计 |
1560475966.21 |
负债和所有者权益合计 |
1563341935.45 |
资产: |
银行存款 |
82953498.07 |
结算备付金 |
33693800.52 |
存出保证金 |
109625063.6 |
交易性金融资产 |
991454610.7 |
股票投资 |
945488502.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
45966108.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
128952.65 |
应收利息 |
933825.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27040.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1218816791.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2696480.31 |
应付管理人报酬 |
756268.61 |
应付托管费 |
189067.17 |
应付销售服务费 |
78388.53 |
应付税费 |
0.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
278297.83 |
负债合计 |
4891459.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
1165233276.46 |
所有者权益合计 |
1213925332.59 |
负债和所有者权益合计 |
1218816791.86 |
资产: |
银行存款 |
30682202.48 |
结算备付金 |
36299926.79 |
存出保证金 |
113763355.35 |
交易性金融资产 |
1005520198.27 |
股票投资 |
955752198.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49768000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5210364.91 |
应收利息 |
625502.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14916.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1192116466.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
24659940.2 |
应付赎回款 |
4382431.79 |
应付管理人报酬 |
818313.17 |
应付托管费 |
204578.27 |
应付销售服务费 |
105338.59 |
应付税费 |
1497.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
192827.6 |
负债合计 |
31319740.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
1166351112.55 |
所有者权益合计 |
1160796726.2 |
负债和所有者权益合计 |
1192116466.64 |
资产: |
银行存款 |
11614664.19 |
结算备付金 |
46763763.28 |
存出保证金 |
193067195.43 |
交易性金融资产 |
2112944226.32 |
股票投资 |
1962869226.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
150075000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
280000000.0 |
应收证券清算款 |
80296591.55 |
应收利息 |
1637483.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25618.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2726349543.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17218.02 |
应付赎回款 |
58723954.59 |
应付管理人报酬 |
1819775.4 |
应付托管费 |
454943.82 |
应付销售服务费 |
297009.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148236.07 |
负债合计 |
65352754.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
2633126905.92 |
所有者权益合计 |
2660996788.65 |
负债和所有者权益合计 |
2726349543.0 |