名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成消费机遇混合A | 0.8701 | 3.61% |
大成消费机遇混合C | 0.8626 | 3.59% |
大成消费主题混合A | 1.8524 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 2.0676 | 4.52% |
大成慧成货币E | 2.0675 | 4.52% |
大成慧成货币A | 2.0069 | 4.30% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5763 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.55% | 0.86% | -1.93% | 1.27% | -0.02% | -5.80% | -7.45% | -10.17% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
1240|1338 | 149|1352 | 1286|1351 | 1164|1343 | 1102|1326 | 1079|1252 | 1034|1108 | 615|661 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.9682 | 0.9682 | -0.03% | |
2024-04-22 | 0.9685 | 0.9685 | 0.04% | |
2024-04-19 | 0.9681 | 0.9681 | -0.13% | |
2024-04-18 | 0.9694 | 0.9694 | -0.21% | |
2024-04-17 | 0.9714 | 0.9714 | 1.20% |
截至2024-03-31 大成恒享混合A期末总份额为0.41亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300251 | 光线传媒 | 15.00 | 163.94 | 3.22% |
300408 | 三环集团 | 5.00 | 129.13 | 2.54% |
300775 | 三角防务 | 4.00 | 116.54 | 2.29% |
002025 | 航天电器 | 2.00 | 103.74 | 2.04% |
000725 | 京东方A | 23.00 | 95.41 | 1.88% |
603260 | 合盛硅业 | 1.00 | 92.10 | 1.81% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 76.88 | 1.51% |
300151 | 昌红科技 | 5.00 | 76.20 | 1.50% |
601155 | 新城控股 | 7.00 | 74.40 | 1.46% |
300674 | 宇信科技 | 4.00 | 66.32 | 1.30% |