名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保盛泽三年持有… | 0.5776 | 2.38% |
国寿安保目标策略混合… | 1.0355 | 2.36% |
国寿安保盛泽三年持有… | 0.5725 | 2.36% |
国寿安保目标策略混合… | 1.0267 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.6204 | 2.53% |
国寿安保鑫钱包货币A | 0.571 | 2.34% |
国寿安保鑫钱包货币C | 0.5471 | 2.28% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5226 | 2.23% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.6977 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.31% | 0.06% | 0.17% | 1.38% | 2.29% | 4.22% | 7.17% | 11.25% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[债券型] | 1.37% | 0.04% | 0.23% | 1.41% | 2.32% | 4.63% | 7.81% | 12.43% |
同类排名[债券型] |
860|2687 | 806|2744 | 1268|2731 | 872|2687 | 858|2524 | 887|2358 | 740|2014 | 766|1733 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.1044 | 1.1076 | -0.03% | |
2024-03-27 | 1.1047 | 1.1079 | 0.13% | |
2024-03-26 | 1.1033 | 1.1065 | 0.02% | |
2024-03-25 | 1.1031 | 1.1063 | -0.03% | |
2024-03-22 | 1.1034 | 1.1066 | -0.03% |
截至2023-12-31 国寿安保尊诚纯债债券C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)