| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5439 | 1.00% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5469 | 1.00% |
| 国寿安保策略优选3个… | 1.0209 | 0.82% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5181 | 2.20% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5243 | 2.13% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5363 | 2.07% |
| 国寿安保货币B | 0.5402 | 2.04% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 0.465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.09% | -2.26% | -9.80% | -6.87% | -13.96% | -28.72% | -13.86% | -12.35% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
| 同类排名[指数型] |
2437|2641 | 2432|2833 | 2312|2781 | 2384|2673 | 2151|2494 | 1861|2253 | 1035|1830 | 311|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.8589 | 0.8589 | -1.21% | |
| 2024-04-18 | 0.8694 | 0.8694 | 0.02% | |
| 2024-04-17 | 0.8692 | 0.8692 | 4.58% | |
| 2024-04-16 | 0.8311 | 0.8311 | -4.53% | |
| 2024-04-15 | 0.8705 | 0.8705 | -0.94% |
截至2023-12-31 国寿安保创精选88ETF联接A期末总份额为1.06亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300017 | 网宿科技 | 0.00 | 2.20 | 0.02% |
| 300315 | 掌趣科技 | 0.00 | 1.91 | 0.02% |
| 300088 | 长信科技 | 0.00 | 1.87 | 0.02% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 1.82 | 0.02% |
| 300456 | 赛微电子 | 0.00 | 1.68 | 0.01% |
| 300296 | 利亚德 | 0.00 | 1.68 | 0.01% |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.00 | 1.67 | 0.01% |
| 300679 | 电连技术 | 0.00 | 1.66 | 0.01% |
| 300009 | 安科生物 | 0.00 | 1.64 | 0.01% |
| 300765 | 新诺威 | 0.00 | 1.46 | 0.01% |
