名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 1806.36 | 1497.15 | 82.88% | 249.52 | 13.81% | -- | -- | 49.65 | 2.75% |
2022-12-31 | 2973.89 | 2526.73 | 84.96% | 421.12 | 14.16% | -- | -- | 5.93 | 0.20% |
2022-06-30 | 1322.04 | 1124.14 | 85.03% | 187.36 | 14.17% | -- | -- | 0.45 | 0.03% |
2021-12-31 | 4339.61 | 3042.02 | 70.10% | 507.00 | 11.68% | 766.55 | 17.66% | 0.28 | 0.01% |
2021-06-30 | 2342.48 | 1655.31 | 70.66% | 275.89 | 11.78% | 399.17 | 17.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 4824.53 | 3105.82 | 64.38% | 517.64 | 10.73% | 1179.61 | 24.45% | -- | -- |
2020-06-30 | 1646.95 | 1025.75 | 62.28% | 170.96 | 10.38% | 442.45 | 26.86% | -- | -- |