| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -249391924.09 |
| 1.利息收入 | 604723.55 |
| 存款利息收入 | 604723.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128385434.23 |
| 股票投资收益 | -154932129.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 805322.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25741372.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122178130.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566917.0 |
| 减：二、费用 | 30725830.49 |
| 1.管理人报酬 | 25479856.7 |
| 2.托管费 | 4246642.65 |
| 3.销售服务费 | 798436.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200894.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-280117754.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-280117754.58 |
| 一、收入： | -98743294.14 |
| 1.利息收入 | 374616.66 |
| 存款利息收入 | 374616.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27217781.84 |
| 股票投资收益 | -44924541.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471364.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17235394.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72203766.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303637.7 |
| 减：二、费用 | 18063559.25 |
| 1.管理人报酬 | 14971456.14 |
| 2.托管费 | 2495242.62 |
| 3.销售服务费 | 496493.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100365.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116806853.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116806853.39 |
| 一、收入： | -320836294.46 |
| 1.利息收入 | 633163.02 |
| 存款利息收入 | 633163.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59848722.04 |
| 股票投资收益 | -77463266.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1127351.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16487192.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-262438613.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817877.97 |
| 减：二、费用 | 29738912.55 |
| 1.管理人报酬 | 25267270.94 |
| 2.托管费 | 4211211.8 |
| 3.销售服务费 | 59250.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201178.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-350575207.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-350575207.01 |
| 一、收入： | -144806386.98 |
| 1.利息收入 | 202123.14 |
| 存款利息收入 | 202123.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13240451.95 |
| 股票投资收益 | 2704672.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 681425.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9854353.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158490349.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241387.39 |
| 减：二、费用 | 13220433.87 |
| 1.管理人报酬 | 11241401.54 |
| 2.托管费 | 1873566.93 |
| 3.销售服务费 | 4485.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100978.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158026820.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158026820.85 |
| 一、收入： | 170755965.82 |
| 1.利息收入 | 1310700.75 |
| 存款利息收入 | 641957.53 |
| 债券利息收入 | 668743.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
542547697.56 |
| 股票投资收益 | 530707443.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329088.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11511166.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-379674474.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6572041.76 |
| 减：二、费用 | 43396095.71 |
| 1.管理人报酬 | 30420182.93 |
| 2.托管费 | 5070030.48 |
| 3.销售服务费 | 2786.4 |
| 4.交易费用 | 7665490.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237604.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127359870.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127359870.11 |
| 一、收入： | 271602587.75 |
| 1.利息收入 | 742656.83 |
| 存款利息收入 | 371938.68 |
| 债券利息收入 | 370718.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341166365.55 |
| 股票投资收益 | 333145141.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165576.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7855648.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75859709.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5553274.39 |
| 减：二、费用 | 23424813.79 |
| 1.管理人报酬 | 16553102.08 |
| 2.托管费 | 2758850.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3991687.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121173.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248177773.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248177773.96 |
| 一、收入： | 1173183488.92 |
| 1.利息收入 | 3909618.8 |
| 存款利息收入 | 3567505.45 |
| 债券利息收入 | 342113.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
545775641.9 |
| 股票投资收益 | 529381661.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324561.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16069419.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
603147794.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20350433.93 |
| 减：二、费用 | 48245270.17 |
| 1.管理人报酬 | 31058193.33 |
| 2.托管费 | 5176365.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11796051.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214658.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1124938218.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1124938218.75 |
| 一、收入： | 445277084.8 |
| 1.利息收入 | 3035107.65 |
| 存款利息收入 | 3035107.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148785006.79 |
| 股票投资收益 | 134662508.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14122497.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
285701551.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7755418.63 |
| 减：二、费用 | 16469509.58 |
| 1.管理人报酬 | 10257540.8 |
| 2.托管费 | 1709590.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4424502.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77875.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
428807575.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
428807575.22 |
