| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 92.54% | 2.56% | 4.9% | 149043.27 |
| 2023-12-31 | 91.47% | 2.58% | 6.23% | 148558.92 |
| 2023-09-30 | 92.46% | 2.34% | 5.34% | 162692.20 |
| 2023-06-30 | 91.2% | -- | 8.96% | 170404.22 |
| 2023-03-31 | 86.18% | 0.05% | 13.93% | 191550.12 |
| 2022-12-31 | 86.38% | 2.06% | 11.64% | 185231.48 |
| 2022-09-30 | 83.85% | 3.05% | 13.91% | 182315.89 |
| 2022-06-30 | 86.85% | 0.89% | 12.45% | 170537.93 |
| 2022-03-31 | 91.9% | 2.54% | 6.2% | 140403.49 |
| 2021-12-31 | 93.31% | 1.13% | 5.72% | 177956.79 |
| 2021-09-30 | 92.57% | 1.15% | 7.37% | 174424.15 |
| 2021-06-30 | 93.37% | -- | 8.38% | 216075.63 |
| 2021-03-31 | 93.0% | 0.97% | 6.37% | 206054.99 |
| 2020-12-31 | 94.25% | 0.89% | 6.72% | 230165.64 |
| 2020-09-30 | 92.23% | 0.65% | 7.58% | 308382.18 |
| 2020-06-30 | 93.3% | -- | 9.35% | 145641.26 |
