名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2305904176.31 |
1.利息收入 | 1294418.63 |
存款利息收入 | 1294418.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1933741112.76 |
股票投资收益 | -1994086473.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2715447.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57629912.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-374353417.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
895934.89 |
减:二、费用 | 104520084.3 |
1.管理人报酬 | 89493208.36 |
2.托管费 | 14915534.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111139.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2410424260.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2410424260.61 |
一、收入: | -4378444726.91 |
1.利息收入 | 2864968.94 |
存款利息收入 | 2864968.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-476305489.32 |
股票投资收益 | -598323869.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6956292.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 115062087.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3908551130.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3546923.53 |
减:二、费用 | 259166798.73 |
1.管理人报酬 | 221943199.12 |
2.托管费 | 36990533.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232996.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4637611525.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4637611525.64 |
一、收入: | -1648513340.71 |
1.利息收入 | 1455830.1 |
存款利息收入 | 1455830.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
137141829.75 |
股票投资收益 | 31817582.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6756438.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 98567809.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1789330024.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2219023.58 |
减:二、费用 | 132366216.57 |
1.管理人报酬 | 113357072.38 |
2.托管费 | 18892845.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116253.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1780879557.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1780879557.28 |
一、收入: | 65608508.03 |
1.利息收入 | 6266243.57 |
存款利息收入 | 6206587.62 |
债券利息收入 | 59655.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3362330658.62 |
股票投资收益 | 3187880242.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2175084.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 172275331.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3348262154.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45273760.69 |
减:二、费用 | 427756528.1 |
1.管理人报酬 | 330100349.85 |
2.托管费 | 55016724.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 42381123.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258182.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-362148020.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-362148020.07 |
一、收入: | 969801980.37 |
1.利息收入 | 4110756.9 |
存款利息收入 | 4110135.98 |
债券利息收入 | 620.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2478831560.71 |
股票投资收益 | 2323906803.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 154924757.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1547102814.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33962477.35 |
减:二、费用 | 231478721.72 |
1.管理人报酬 | 175896269.49 |
2.托管费 | 29316044.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26139282.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127122.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
738323258.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
738323258.65 |
一、收入: | 8524600222.7 |
1.利息收入 | 31388375.93 |
存款利息收入 | 31345308.91 |
债券利息收入 | 43067.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2206233398.75 |
股票投资收益 | 2103815430.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40253769.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 62164199.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6186111865.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100866582.67 |
减:二、费用 | 447967384.98 |
1.管理人报酬 | 326806005.05 |
2.托管费 | 54467667.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 66448838.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244718.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8076632837.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8076632837.72 |
一、收入: | 3448049907.4 |
1.利息收入 | 26039085.24 |
存款利息收入 | 26039085.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-604064180.96 |
股票投资收益 | -654573975.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50509794.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3981453737.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44621265.49 |
减:二、费用 | 205874173.42 |
1.管理人报酬 | 144950022.53 |
2.托管费 | 24158337.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36656259.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109554.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3242175733.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3242175733.98 |