| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7334 | 3.88% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.8396 | 3.37% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.5982 | 3.30% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6015 | 3.30% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6268 | 2.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.6856 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.6856 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9014740.77 |
| 存出保证金 | 386585.09 |
| 交易性金融资产 | 8330701787.18 |
| 股票投资 | 8292502591.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38199195.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27889098.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2856938.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8843739764.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8703939.82 |
| 应付管理人报酬 | 8811073.84 |
| 应付托管费 | 1468512.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3526958.88 |
| 负债合计 | 22510484.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11468530401.7 |
| 所有者权益合计 | 8821229279.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 8843739764.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 582537581.72 |
| 结算备付金 | 11292470.89 |
| 存出保证金 | 477203.56 |
| 交易性金融资产 | 10032593680.7 |
| 股票投资 | 9953421868.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79171811.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34745824.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3724463.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10665371224.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7363657.6 |
| 应付管理人报酬 | 12759825.12 |
| 应付托管费 | 2126637.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 323.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2987884.4 |
| 负债合计 | 25238327.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11680888223.8 |
| 所有者权益合计 | 10640132897.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 10665371224.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 720186008.24 |
| 结算备付金 | 1967002.34 |
| 存出保证金 | 571914.5 |
| 交易性金融资产 | 12232991727.1 |
| 股票投资 | 12190425511.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42566215.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 130201282.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3593273.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13089511208.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 65349146.27 |
| 应付赎回款 | 8498049.82 |
| 应付管理人报酬 | 16685588.37 |
| 应付托管费 | 2780931.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 95.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1320436.05 |
| 负债合计 | 94634247.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11618691645.8 |
| 所有者权益合计 | 12994876961.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 13089511208.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 779160939.96 |
| 结算备付金 | 519765.23 |
| 存出保证金 | 1196365.17 |
| 交易性金融资产 | 15410500340.6 |
| 股票投资 | 15343664245.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66836095.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17249467.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16208626878.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 65534422.97 |
| 应付管理人报酬 | 19222687.36 |
| 应付托管费 | 3203781.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 972643.33 |
| 负债合计 | 88933558.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11808675995.2 |
| 所有者权益合计 | 16119693320.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 16208626878.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 928902608.0 |
| 结算备付金 | 1782289.38 |
| 存出保证金 | 1386613.58 |
| 交易性金融资产 | 17508773888.0 |
| 股票投资 | 17454849160.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53924727.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73350.56 |
| 应收利息 | 296771.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10838209.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18452053730.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28263579.69 |
| 应付管理人报酬 | 24067204.81 |
| 应付托管费 | 4011200.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 231.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237432.01 |
| 负债合计 | 60856160.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12188869686.3 |
| 所有者权益合计 | 18391197570.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 18452053730.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1367804738.57 |
| 结算备付金 | 6315405.1 |
| 存出保证金 | 3412650.82 |
| 交易性金融资产 | 22160171703.0 |
| 股票投资 | 22148013303.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12158400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 295090.5 |
| 应收利息 | 139478.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36606834.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23574745900.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 249057644.92 |
| 应付管理人报酬 | 28297107.56 |
| 应付托管费 | 4716184.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 539511.56 |
| 负债合计 | 287124933.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14552410491.2 |
| 所有者权益合计 | 23287620967.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 23574745900.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1906469935.92 |
| 结算备付金 | 8019572.26 |
| 存出保证金 | 3334351.7 |
| 交易性金融资产 | 22244321465.7 |
| 股票投资 | 22244321465.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 126285914.91 |
| 应收利息 | 197535.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53622692.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24342251468.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 329234858.85 |
| 应付管理人报酬 | 29632152.3 |
| 应付托管费 | 4938692.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 197.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1134559.66 |
| 负债合计 | 371988490.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15573774907.9 |
| 所有者权益合计 | 23970262977.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 24342251468.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4493729267.4 |
| 结算备付金 | 11882618.1 |
| 存出保证金 | 7040702.41 |
| 交易性金融资产 | 22116710157.6 |
| 股票投资 | 22116710157.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 975153.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98290775.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26728628674.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 245391329.33 |
| 应付赎回款 | 697292922.4 |
| 应付管理人报酬 | 31337331.18 |
| 应付托管费 | 5222888.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1766013.93 |
| 负债合计 | 990605893.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20360456552.0 |
| 所有者权益合计 | 25738022781.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 26728628674.4 |
