| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7334 | 3.88% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.8396 | 3.37% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.5982 | 3.30% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6015 | 3.30% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6268 | 2.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.6856 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.6856 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2798916273.99元 |
| 本期利润 | -4062444435.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2647301121.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2308元 |
| 期末基金资产净值 | 8821229279.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2036070843.54元 |
| 本期利润 | -2410424260.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1040755326.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0891元 |
| 期末基金资产净值 | 10640132897.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -729060395.58元 |
| 本期利润 | -4637611525.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1376185315.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1184元 |
| 期末基金资产净值 | 12994876961.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8450466.86元 |
| 本期利润 | -1780879557.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3874038681.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3281元 |
| 期末基金资产净值 | 16119693320.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2986114134.78元 |
| 本期利润 | -362148020.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3989222936.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3273元 |
| 期末基金资产净值 | 18391197570.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2285426073.24元 |
| 本期利润 | 738323258.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3991946840.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2743元 |
| 期末基金资产净值 | 23287620967.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1890520972.37元 |
| 本期利润 | 8076632837.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1921356079.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1234元 |
| 期末基金资产净值 | 23970262977.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -739278003.65元 |
| 本期利润 | 3242175733.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -669326958.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0329元 |
| 期末基金资产净值 | 25738022781.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.41% |
