名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合磐固一年定开纯债… | 1.0276 | 0.28% |
嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0337 | 0.24% |
嘉合磐立一年定开纯债… | 1.0367 | 0.13% |
嘉合磐稳纯债C | 1.0517 | 0.09% |
嘉合磐稳纯债D | 1.052 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.989 | 2.12% |
嘉合货币A | 0.9229 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.45% | 0.19% | -0.59% | 2.90% | 0.57% | -3.82% | 3.57% | 12.18% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
同类排名[混合型] |
1111|1338 | 358|1352 | 1190|1351 | 661|1347 | 995|1326 | 1015|1252 | 340|1108 | 35|661 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.1389 | 1.1389 | 0.05% | |
2024-04-23 | 1.1383 | 1.1383 | -0.02% | |
2024-04-22 | 1.1385 | 1.1385 | 0.31% | |
2024-04-19 | 1.135 | 1.135 | -0.07% | |
2024-04-18 | 1.1358 | 1.1358 | -0.08% |
截至2024-03-31 嘉合锦鹏添利混合A期末总份额为5.28亿份,相比减少1.24亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为1.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002422 | 科伦药业 | 80.00 | 2444.00 | 1.69% |
600276 | 恒瑞医药 | 50.00 | 2298.50 | 1.59% |
600566 | 济川药业 | 60.00 | 2245.80 | 1.55% |
002737 | 葵花药业 | 80.00 | 2193.60 | 1.51% |
688617 | 惠泰医疗 | 5.00 | 2145.24 | 1.48% |
603027 | 千禾味业 | 120.00 | 2036.40 | 1.41% |
002049 | 紫光国微 | 30.00 | 1947.00 | 1.34% |
600048 | 保利发展 | 200.00 | 1826.00 | 1.26% |
002179 | 中航光电 | 50.00 | 1721.16 | 1.19% |
600600 | 青岛啤酒 | 20.00 | 1667.40 | 1.15% |