名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合睿金混合发起式A | 0.9573 | 4.39% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.9166 | 4.38% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7428 | 2.55% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7294 | 2.54% |
嘉合磐石C | 0.7401 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.4386 | 2.13% |
嘉合货币A | 0.3724 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.56% | -1.08% | -0.24% | -0.31% | -2.16% | -4.28% | 3.63% | 10.75% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
1071|1341 | 1174|1350 | 1322|1351 | 1072|1341 | 1103|1327 | 993|1249 | 228|1095 | 52|629 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.1212 | 1.1212 | 0.10% | |
2024-03-27 | 1.1201 | 1.1201 | -0.41% | |
2024-03-26 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | |
2024-03-25 | 1.1247 | 1.1247 | -0.30% | |
2024-03-22 | 1.1281 | 1.1281 | -0.47% |
截至2023-12-31 嘉合锦鹏添利混合C期末总份额为9.38亿份,相比减少2.17亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为2.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3452.00 | 1.91% |
600566 | 济川药业 | 80.00 | 2514.40 | 1.39% |
300633 | 开立医疗 | 50.00 | 2365.00 | 1.31% |
300832 | 新产业 | 30.00 | 2346.00 | 1.30% |
002422 | 科伦药业 | 80.00 | 2324.00 | 1.29% |
600276 | 恒瑞医药 | 50.00 | 2261.50 | 1.25% |
600600 | 青岛啤酒 | 30.00 | 2242.50 | 1.24% |
603345 | 安井食品 | 20.00 | 2092.20 | 1.16% |
002737 | 葵花药业 | 80.00 | 2078.40 | 1.15% |
000963 | 华东医药 | 50.00 | 2073.00 | 1.15% |