名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.40% | -2.27% | 3.00% | 14.32% | 7.76% | -6.27% | 3.75% | -1.93% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
286|2641 | 2279|2823 | 308|2785 | 147|2685 | 296|2504 | 447|2256 | 239|1835 | 157|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.3136 | 1.3136 | 0.98% | |
2024-04-23 | 1.3009 | 1.3009 | -1.45% | |
2024-04-22 | 1.3201 | 1.3201 | -1.42% | |
2024-04-19 | 1.3391 | 1.3391 | -0.01% | |
2024-04-18 | 1.3393 | 1.3393 | -0.36% |
截至2024-03-31 汇添富中证国企一带一路ETF联接A期末总份额为0.63亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600938 | 中国海油 | 0.00 | 3.51 | 0.03% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 3.13 | 0.03% |
688599 | 天合光能 | 0.00 | 3.09 | 0.03% |
002920 | 德赛西威 | 0.00 | 2.49 | 0.02% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 2.48 | 0.02% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2.35 | 0.02% |
600436 | 片仔癀 | 0.00 | 2.29 | 0.02% |
601808 | 中海油服 | 0.00 | 2.28 | 0.02% |
600845 | 宝信软件 | 0.00 | 2.28 | 0.02% |
601857 | 中国石油 | 0.00 | 2.27 | 0.02% |