名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 12.08 | 0.53 | 4.40% | 0.18 | 1.47% | -- | -- | 2.55 | 21.14% |
2022-12-31 | 23.13 | 1.23 | 5.32% | 0.41 | 1.77% | -- | -- | 4.61 | 19.95% |
2022-06-30 | 11.68 | 0.66 | 5.67% | 0.22 | 1.89% | -- | -- | 2.44 | 20.92% |
2021-12-31 | 45.01 | 1.90 | 4.22% | 0.63 | 1.41% | 17.16 | 38.13% | 4.82 | 10.71% |
2021-06-30 | 26.86 | 1.06 | 3.95% | 0.35 | 1.32% | 13.02 | 48.47% | 2.20 | 8.19% |
2020-12-31 | 431.35 | 52.76 | 12.23% | 17.59 | 4.08% | 335.29 | 77.73% | 8.07 | 1.87% |
2020-06-30 | 250.79 | 50.42 | 20.11% | 16.81 | 6.70% | 171.55 | 68.40% | 4.58 | 1.83% |