| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3671624.33 |
| 1.利息收入 | 45565.74 |
| 存款利息收入 | 45565.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2755193.81 |
| 股票投资收益 | 34290.78 |
| 基金投资收益 | 2713087.61 |
| 债券投资收益 | 149.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7665.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6486438.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14054.84 |
| 减：二、费用 | 246987.46 |
| 1.管理人报酬 | 9715.83 |
| 2.托管费 | 3238.55 |
| 3.销售服务费 | 56190.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168069.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3918611.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3918611.79 |
| 一、收入： | 11587064.76 |
| 1.利息收入 | 22654.27 |
| 存款利息收入 | 22654.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1335167.16 |
| 股票投资收益 | 35888.42 |
| 基金投资收益 | 1291463.32 |
| 债券投资收益 | 149.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7665.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10220701.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8541.43 |
| 减：二、费用 | 120844.87 |
| 1.管理人报酬 | 5315.08 |
| 2.托管费 | 1771.7 |
| 3.销售服务费 | 25542.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83563.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11466219.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11466219.89 |
| 一、收入： | -17844139.16 |
| 1.利息收入 | 48262.17 |
| 存款利息收入 | 48262.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4486841.17 |
| 股票投资收益 | -296174.13 |
| 基金投资收益 | 4727585.19 |
| 债券投资收益 | 896.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54533.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22382450.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3207.64 |
| 减：二、费用 | 231267.68 |
| 1.管理人报酬 | 12307.66 |
| 2.托管费 | 4102.6 |
| 3.销售服务费 | 46140.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167840.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18075406.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18075406.84 |
| 一、收入： | -6260516.93 |
| 1.利息收入 | 25407.57 |
| 存款利息收入 | 25407.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2860085.82 |
| 股票投资收益 | -139489.34 |
| 基金投资收益 | 2970433.36 |
| 债券投资收益 | 244.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28897.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9148759.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2749.31 |
| 减：二、费用 | 116786.5 |
| 1.管理人报酬 | 6617.67 |
| 2.托管费 | 2205.91 |
| 3.销售服务费 | 24436.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83526.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6377303.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6377303.43 |
| 一、收入： | 22151876.14 |
| 1.利息收入 | 70440.95 |
| 存款利息收入 | 70440.66 |
| 债券利息收入 | 0.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30122735.31 |
| 股票投资收益 | 590076.04 |
| 基金投资收益 | 29453800.08 |
| 债券投资收益 | 349.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78509.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8060227.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18927.46 |
| 减：二、费用 | 450123.07 |
| 1.管理人报酬 | 19006.01 |
| 2.托管费 | 6335.25 |
| 3.销售服务费 | 48208.22 |
| 4.交易费用 | 171640.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204933.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21701753.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21701753.07 |
| 一、收入： | 16894195.49 |
| 1.利息收入 | 38109.14 |
| 存款利息收入 | 38109.05 |
| 债券利息收入 | 0.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22643342.13 |
| 股票投资收益 | 300611.26 |
| 基金投资收益 | 22303453.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39277.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5800589.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13333.89 |
| 减：二、费用 | 268554.44 |
| 1.管理人报酬 | 10619.35 |
| 2.托管费 | 3539.74 |
| 3.销售服务费 | 22006.77 |
| 4.交易费用 | 130181.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102207.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16625641.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16625641.05 |
| 一、收入： | 142295509.84 |
| 1.利息收入 | 1885258.12 |
| 存款利息收入 | 1428735.99 |
| 债券利息收入 | 127.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95828009.08 |
| 股票投资收益 | -19358900.99 |
| 基金投资收益 | 112712247.04 |
| 债券投资收益 | 37757.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2436905.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44558382.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23859.73 |
| 减：二、费用 | 4313492.24 |
| 1.管理人报酬 | 527644.21 |
| 2.托管费 | 175881.39 |
| 3.销售服务费 | 80690.76 |
| 4.交易费用 | 3352927.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176313.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137982017.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137982017.6 |
| 一、收入： | -29799634.75 |
| 1.利息收入 | 1783227.02 |
| 存款利息收入 | 1326712.74 |
| 债券利息收入 | 119.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22470000.15 |
| 股票投资收益 | -24245475.66 |
| 基金投资收益 | -515301.02 |
| 债券投资收益 | 24917.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2265859.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9115513.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2652.36 |
| 减：二、费用 | 2507862.82 |
| 1.管理人报酬 | 504244.26 |
| 2.托管费 | 168081.43 |
| 3.销售服务费 | 45832.65 |
| 4.交易费用 | 1715492.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74211.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32307497.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32307497.57 |
