名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.05% | -2.23% | 2.84% | 10.35% | 6.61% | -5.78% | 9.32% | -2.25% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
303|2641 | 2400|2823 | 412|2787 | 194|2688 | 319|2504 | 475|2264 | 261|1836 | 174|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.3094 | 1.3094 | -0.32% | |
2024-04-24 | 1.3136 | 1.3136 | 0.98% | |
2024-04-23 | 1.3009 | 1.3009 | -1.45% | |
2024-04-22 | 1.3201 | 1.3201 | -1.42% | |
2024-04-19 | 1.3391 | 1.3391 | -0.01% |
截至2024-03-31 汇添富中证国企一带一路ETF联接A期末总份额为0.63亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600938 | 中国海油 | 0.00 | 3.51 | 0.03% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 3.13 | 0.03% |
688599 | 天合光能 | 0.00 | 3.09 | 0.03% |
002920 | 德赛西威 | 0.00 | 2.49 | 0.02% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 2.48 | 0.02% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2.35 | 0.02% |
600436 | 片仔癀 | 0.00 | 2.29 | 0.02% |
601808 | 中海油服 | 0.00 | 2.28 | 0.02% |
600845 | 宝信软件 | 0.00 | 2.28 | 0.02% |
601857 | 中国石油 | 0.00 | 2.27 | 0.02% |