名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1067725.9元 |
本期利润 | 9963579.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1497元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.04% |
本期基金份额净值增长率 | 12.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27911099.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3912元 |
期末基金资产净值 | 99262520.94元 |
期末基金份额净值 | 1.3912元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3743120.26元 |
本期利润 | -15469033.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2172元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.56% |
本期基金份额净值增长率 | -14.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15355818.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2363元 |
期末基金资产净值 | 80336447.83元 |
期末基金份额净值 | 1.2363元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2405074.93元 |
本期利润 | -5401158.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0731元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.45% |
本期基金份额净值增长率 | -4.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27157203.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.381元 |
期末基金资产净值 | 98440533.49元 |
期末基金份额净值 | 1.381元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27031813.99元 |
本期利润 | 20057090.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2038元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.79% |
本期基金份额净值增长率 | 14.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4459元 |
期末基金资产净值 | 114659184.06元 |
期末基金份额净值 | 1.4459元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20510604.77元 |
本期利润 | 15153535.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.135元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.14% |
本期基金份额净值增长率 | 9.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35804866.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3868元 |
期末基金资产净值 | 128366366.8元 |
期末基金份额净值 | 1.3868元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 87782677.34元 |
本期利润 | 131298147.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1808元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.58% |
本期基金份额净值增长率 | 26.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41552083.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2622元 |
期末基金资产净值 | 200644434.98元 |
期末基金份额净值 | 1.266元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22370570.91元 |
本期利润 | -31251996.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0219元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.23% |
本期基金份额净值增长率 | -1.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20846447.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0194元 |
期末基金资产净值 | 1051997674.15元 |
期末基金份额净值 | 0.9806元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.94% |