| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0083 | 1.36% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0033 | 1.35% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 1.4951 | 2.63% |
| 宏利货币B | 1.4996 | 2.60% |
| 宏利货币A | 1.4476 | 2.41% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5395 | 2.01% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5391 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 85.32% | 77350.79 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.01 |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.54 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 合计 | 93.82% | 85057.68 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 8.49% | 7699.90 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 2.46 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 85.95% | 90042.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.14 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 8.05 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 7.78% | 8154.21 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 20.49 |
| 合计 | 93.77% | 98238.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 85.55% | 81857.37 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.05 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 7.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 8.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.26 |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 93.12% | 89102.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 7.54% | 7217.06 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 36.82 |
| 批发和零售业 | 0.04% | 34.50 |
| 制造业 | 85.08% | 81061.73 |
| 合计 | 93.39% | 88979.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 8.15% | 7765.71 |
| 建筑业 | 0.01% | 7.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | 57.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 5.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 10.35 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 93.62% | 59682.55 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 18.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 8.45% | 5384.23 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 6.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 4.27 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 85.12% | 54269.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.06% | 33.29 |
| 合计 | 93.07% | 47825.19 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 76.91% | 39524.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 6.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.05% | 24.36 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 16.03% | 8235.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 15.22% | 7845.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.08% | 41.13 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% | 26.12 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.84 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 93.28% | 48076.46 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 4.69 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 77.91% | 40155.37 |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.92 |
| 金融业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 15.67% | 9285.04 |
| 制造业 | 78.21% | 46337.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 6.15 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 3.59 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 12.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 93.93% | 55651.73 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 3.88 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 2.18 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 5.66 |
| 金融业 | 0.02% | 6.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 4.64 |
| 合计 | 93.68% | 41162.60 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 14.4% | 6325.79 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 79.23% | 34807.93 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 76.8% | 20193.77 |
| 建筑业 | 0.01% | 2.02 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 合计 | 92.92% | 24433.61 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 1.94 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 4.65 |
| 批发和零售业 | 2.69% | 707.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 13.4% | 3521.60 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 13.47% | 2715.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.47 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.84% | 572.30 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 77.69% | 15666.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 3.54 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 94.07% | 18967.26 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 3.31 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.02% | 3.47 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 15.15% | 2542.75 |
| 房地产业 | 0.01% | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 2.40 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 75.11% | 12609.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 5.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 2.55 |
| 批发和零售业 | 3.6% | 604.66 |
| 合计 | 93.92% | 15767.83 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 15.32% | 2929.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 2.89 |
| 合计 | 93.69% | 17919.34 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.90 |
| 制造业 | 75.14% | 14370.44 |
| 批发和零售业 | 3.18% | 607.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 6.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 1.48 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 82.4% | 19384.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 1.30 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.86% | 908.74 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 1.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 6.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 2.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 7.99% | 1879.11 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 94.3% | 22185.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 1.28 |
| 批发和零售业 | 5.7% | 745.99 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 80.38% | 10522.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.08% | 10.70 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 8.29% | 1085.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 94.47% | 12365.56 |
