名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.16% | -- | 6.08% | 49316.98 |
2023-12-31 | 93.82% | -- | 6.28% | 52175.75 |
2023-09-30 | 93.77% | 0.49% | 5.67% | 55439.79 |
2023-06-30 | 93.12% | 3.89% | 2.92% | 49867.73 |
2023-03-31 | 93.39% | 3.88% | 6.37% | 56688.79 |
2022-12-31 | 93.61% | 3.95% | 2.28% | 40564.39 |
2022-09-30 | 93.07% | 4.88% | 1.94% | 34463.57 |
2022-06-30 | 93.28% | 4.85% | 2.4% | 33393.55 |
2022-03-31 | 93.93% | 5.07% | 0.95% | 28250.30 |
2021-12-31 | 93.69% | -- | 6.18% | 27838.74 |
2021-09-30 | 92.92% | -- | 6.64% | 21359.65 |
2021-06-30 | 94.07% | -- | 5.72% | 15126.26 |
2021-03-31 | 93.92% | -- | 7.08% | 12825.38 |
2020-12-31 | 93.69% | -- | 6.29% | 14508.52 |
2020-09-30 | 94.3% | -- | 5.64% | 16600.88 |
2020-06-30 | 94.47% | -- | 6.59% | 11923.35 |