名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
泰达宏利全球新格局(… | 0.855 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.5905 | 2.44% |
宏利货币A | 0.5386 | 2.25% |
宏利京元宝货币B | 0.5966 | 2.06% |
宏利活期友货币B | 0.5547 | 1.98% |
宏利京元宝货币A | 0.5311 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5843122.89元 |
本期利润 | -40959028.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1424元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.91% |
本期基金份额净值增长率 | -6.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 201934257.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6805元 |
期末基金资产净值 | 498677252.13元 |
期末基金份额净值 | 1.6805元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4615207.85元 |
本期利润 | -11431237.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0616元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.5% |
本期基金份额净值增长率 | -5.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 169094621.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7496元 |
期末基金资产净值 | 405643902.87元 |
期末基金份额净值 | 1.7982元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5942205.75元 |
本期利润 | -8147504.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.049元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.79% |
本期基金份额净值增长率 | -4.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 135589953.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7417元 |
期末基金资产净值 | 333935508.5元 |
期末基金份额净值 | 1.8267元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 82.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34324925.55元 |
本期利润 | 45720240.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4387元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.63% |
本期基金份额净值增长率 | 22.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 113811197.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7791元 |
期末基金资产净值 | 278387380.03元 |
期末基金份额净值 | 1.9058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13850422.91元 |
本期利润 | 13057249.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.148元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.51% |
本期基金份额净值增长率 | 8.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54942550.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6114元 |
期末基金资产净值 | 151262568.73元 |
期末基金份额净值 | 1.6833元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54838122.16元 |
本期利润 | 69773505.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4324元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.28% |
本期基金份额净值增长率 | 55.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42558991.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4561元 |
期末基金资产净值 | 145085220.1元 |
期末基金份额净值 | 1.5548元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18350721.77元 |
本期利润 | 31592073.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1204元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.72% |
本期基金份额净值增长率 | 16.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11321857.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1106元 |
期末基金资产净值 | 119233452.85元 |
期末基金份额净值 | 1.165元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.5% |