| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 930.77 | 299.04 | 32.13% | 99.68 | 10.71% | -- | -- | 0.43 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 227.74 | 120.57 | 52.94% | 40.19 | 17.65% | -- | -- | 0.32 | 0.14% |
| 2022-12-31 | 812.38 | 257.74 | 31.73% | 85.91 | 10.58% | -- | -- | 1.34 | 0.17% |
| 2022-06-30 | 584.83 | 137.76 | 23.56% | 45.92 | 7.85% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 2181.79 | 579.40 | 26.56% | 193.13 | 8.85% | 7.00 | 0.32% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1036.38 | 347.72 | 33.55% | 115.91 | 11.18% | 3.18 | 0.31% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 724.00 | 403.38 | 55.72% | 134.46 | 18.57% | 8.59 | 1.19% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 138.12 | 78.94 | 57.15% | 26.31 | 19.05% | 3.09 | 2.24% | -- | -- |
