名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证机器人ETF… | 0.8677 | 4.12% |
天弘中证机器人ETF… | 0.8665 | 4.11% |
天弘中证计算机主题E… | 0.7472 | 3.75% |
天弘中证机器人ETF | 0.733 | 3.65% |
天弘中证计算机主题E… | 0.6208 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5211 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.5383 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5236 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.4966 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.47 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 1142592.07 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1920882009.93 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1920882009.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49176.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1922073778.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 301186530.82 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 86707.27 |
应付管理人报酬 | 182273.61 |
应付托管费 | 60757.9 |
应付销售服务费 | 214.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228507.02 |
负债合计 | 301744991.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1591370451.9 |
所有者权益合计 | 1620328787.57 |
负债和所有者权益合计 | 1922073778.81 |
资产: | |
银行存款 | 997197.8 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1965136264.39 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1965136264.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12541903.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1978675365.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 164132193.97 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 51004.48 |
应付管理人报酬 | 197893.92 |
应付托管费 | 65964.67 |
应付销售服务费 | 133.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 344105.54 |
负债合计 | 164791296.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1762222963.02 |
所有者权益合计 | 1813884069.42 |
负债和所有者权益合计 | 1978675365.71 |
资产: | |
银行存款 | 511399.59 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1730862778.08 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1730862778.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 132352.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1731506530.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 348320325.45 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 468754.91 |
应付管理人报酬 | 188959.06 |
应付托管费 | 62986.33 |
应付销售服务费 | 366.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240195.82 |
负债合计 | 349281587.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1310854587.32 |
所有者权益合计 | 1382224942.37 |
负债和所有者权益合计 | 1731506530.1 |
资产: | |
银行存款 | 190832.6 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2842647100.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2842647100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 48787110.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 55962.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2891681006.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 408504355.77 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 23300.17 |
应付管理人报酬 | 300369.72 |
应付托管费 | 100123.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 52858.92 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 384266.55 |
负债合计 | 409421939.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2390125387.55 |
所有者权益合计 | 2482259066.63 |
负债和所有者权益合计 | 2891681006.18 |
资产: | |
银行存款 | 142616.67 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3844887400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3844887400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 64493659.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3909523716.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 726170720.24 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3559.59 |
应付管理人报酬 | 428810.82 |
应付托管费 | 142936.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 189451.13 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 326528.73 |
负债合计 | 727303823.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3131470606.87 |
所有者权益合计 | 3182219892.68 |
负债和所有者权益合计 | 3909523716.11 |
资产: | |
银行存款 | 13397687.1 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 8028268900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8028268900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 148409962.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31394.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8190107943.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 532198.85 |
应付托管费 | 177399.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 351143.47 |
负债合计 | 1104549.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8193268729.37 |
所有者权益合计 | 8189003393.88 |
负债和所有者权益合计 | 8190107943.83 |
资产: | |
银行存款 | 14153242.4 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4917213200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4917213200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 174990327.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 59956702.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16021.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5166329494.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21562.51 |
应付管理人报酬 | 585470.65 |
应付托管费 | 195156.91 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168486.42 |
负债合计 | 1011262.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5215686915.81 |
所有者权益合计 | 5165318231.65 |
负债和所有者权益合计 | 5166329494.29 |