名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银货币D | 0.4928 | 2.46% |
中银货币B | 0.4927 | 2.46% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.50% | -0.88% | 0.84% | 0.90% | -1.08% | -0.33% | 1.78% | 3.08% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.86% |
同类排名[债券型] |
619|1096 | 889|1119 | 351|1115 | 510|1096 | 751|1054 | 488|964 | 290|781 | 280|600 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0595 | 1.2195 | 0.28% | |
2024-03-27 | 1.0565 | 1.2165 | -0.44% | |
2024-03-26 | 1.0612 | 1.2212 | -0.13% | |
2024-03-25 | 1.0626 | 1.2226 | -0.36% | |
2024-03-22 | 1.0664 | 1.2264 | -0.23% |
截至2023-12-31 中银产业债债券C期末总份额为0.45亿份,相比减少0.95亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.96亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 102.00 | 3016.72 | 0.93% |
600048 | 保利发展 | 272.00 | 2698.15 | 0.83% |
600276 | 恒瑞医药 | 55.00 | 2506.10 | 0.77% |
601600 | 中国铝业 | 359.00 | 2025.21 | 0.62% |
601601 | 中国太保 | 81.00 | 1948.77 | 0.60% |
601318 | 中国平安 | 47.00 | 1919.89 | 0.59% |
600030 | 中信证券 | 92.00 | 1890.95 | 0.58% |
001979 | 招商蛇口 | 192.00 | 1837.67 | 0.57% |
600183 | 生益科技 | 94.00 | 1721.87 | 0.53% |
600875 | 东方电气 | 111.00 | 1624.43 | 0.50% |