名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根锦程积极成长养老… | 1.1297 | 0.61% |
上投摩根中证消费服务… | 1.7066 | 0.55% |
摩根欧洲动力策略股票… | 1.407 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.5036 | 1.85% |
摩根天添宝货币C | 0.4978 | 1.80% |
摩根天添宝货币B | 0.4973 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3637609.48 |
1.利息收入 | 8259.45 |
存款利息收入 | 8259.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63914.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -63914.35 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3583210.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1255.61 |
减:二、费用 | 94237.18 |
1.管理人报酬 | 3032.64 |
2.托管费 | 1010.87 |
3.销售服务费 | 10193.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3731846.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3731846.66 |
一、收入: | -603850.2 |
1.利息收入 | 4493.33 |
存款利息收入 | 4493.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36047.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -36047.32 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-573379.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1082.98 |
减:二、费用 | 54880.24 |
1.管理人报酬 | 1653.27 |
2.托管费 | 551.1 |
3.销售服务费 | 5393.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47282.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-658730.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-658730.44 |
一、收入: | -8690215.01 |
1.利息收入 | 9796.35 |
存款利息收入 | 9796.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100687.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 98866.96 |
债券投资收益 | 1820.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8809541.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8842.79 |
减:二、费用 | 146559.28 |
1.管理人报酬 | 3678.85 |
2.托管费 | 1226.35 |
3.销售服务费 | 11295.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8836774.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8836774.29 |
一、收入: | -4370670.15 |
1.利息收入 | 5306.86 |
存款利息收入 | 5306.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48927.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 48008.03 |
债券投资收益 | 919.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4432658.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7754.43 |
减:二、费用 | 73349.29 |
1.管理人报酬 | 1909.4 |
2.托管费 | 636.42 |
3.销售服务费 | 6016.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64466.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4444019.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4444019.44 |
一、收入: | 5661345.94 |
1.利息收入 | 18743.6 |
存款利息收入 | 18743.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11529964.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 11529964.64 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6012148.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124786.46 |
减:二、费用 | 258938.12 |
1.管理人报酬 | 6255.17 |
2.托管费 | 2084.98 |
3.销售服务费 | 21888.69 |
4.交易费用 | 4201.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5402407.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5402407.82 |
一、收入: | 6272237.34 |
1.利息收入 | 10758.7 |
存款利息收入 | 10758.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8548103.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 8548103.78 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2395843.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109218.31 |
减:二、费用 | 143951.26 |
1.管理人报酬 | 3530.33 |
2.托管费 | 1176.73 |
3.销售服务费 | 13074.31 |
4.交易费用 | 3136.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6128286.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6128286.08 |
一、收入: | 18275245.36 |
1.利息收入 | 74137.14 |
存款利息收入 | 74137.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4808972.19 |
股票投资收益 | -168603.71 |
基金投资收益 | 4977575.9 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12988221.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
403914.14 |
减:二、费用 | 341747.2 |
1.管理人报酬 | 25318.39 |
2.托管费 | 8439.45 |
3.销售服务费 | 28898.62 |
4.交易费用 | 127010.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17933498.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17933498.16 |