| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0675 | 1.67% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0542 | 1.67% |
| 摩根锦颐养老目标日期… | 0.8787 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 1.82% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4141 | 1.74% |
| 摩根天添宝货币B | 0.414 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 442.57 |
| 交易性金融资产 | 29451593.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 29451593.46 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157568.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32160133.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 504514.06 |
| 应付管理人报酬 | 278.41 |
| 应付托管费 | 92.8 |
| 应付销售服务费 | 777.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130009.22 |
| 负债合计 | 635671.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37458569.91 |
| 所有者权益合计 | 31524461.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 32160133.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1757880.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 33244361.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 33244361.28 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 505985.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43792.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35552020.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 245606.3 |
| 应付管理人报酬 | 228.82 |
| 应付托管费 | 76.28 |
| 应付销售服务费 | 862.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97282.78 |
| 负债合计 | 344057.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38056725.75 |
| 所有者权益合计 | 35207963.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 35552020.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1918294.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2294.44 |
| 交易性金融资产 | 34359773.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 34359773.65 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35427.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36315789.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 155275.85 |
| 应付管理人报酬 | 233.35 |
| 应付托管费 | 77.79 |
| 应付销售服务费 | 849.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130014.21 |
| 负债合计 | 286451.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38246294.04 |
| 所有者权益合计 | 36029338.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 36315789.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1130931.78 |
| 结算备付金 | 26216.61 |
| 存出保证金 | 6423.54 |
| 交易性金融资产 | 39573078.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 38350219.41 |
| 债券投资 | 1222859.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77129.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40813779.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 447917.45 |
| 应付管理人报酬 | 271.07 |
| 应付托管费 | 90.34 |
| 应付销售服务费 | 940.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64773.81 |
| 负债合计 | 513993.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38038082.92 |
| 所有者权益合计 | 40299786.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 40813779.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3180380.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2412.82 |
| 交易性金融资产 | 49517901.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 49517901.58 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 323.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233566.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52934584.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 557728.09 |
| 应付管理人报酬 | 321.43 |
| 应付托管费 | 107.15 |
| 应付销售服务费 | 1247.61 |
| 应付税费 | 31383.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180286.51 |
| 负债合计 | 771073.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45142090.74 |
| 所有者权益合计 | 52163510.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 52934584.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4849198.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 37650.02 |
| 交易性金融资产 | 69901665.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 69901665.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 851961.66 |
| 应收利息 | 435.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 275961.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75916872.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1889145.8 |
| 应付管理人报酬 | 495.23 |
| 应付托管费 | 165.07 |
| 应付销售服务费 | 1790.78 |
| 应付税费 | 32384.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91090.01 |
| 负债合计 | 2015071.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63510378.12 |
| 所有者权益合计 | 73901800.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 75916872.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7066601.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 174442.52 |
| 交易性金融资产 | 128973990.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 128973990.76 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1340886.85 |
| 应收利息 | 1035.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75446.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137632403.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1561389.69 |
| 应付管理人报酬 | 993.43 |
| 应付托管费 | 331.16 |
| 应付销售服务费 | 3438.71 |
| 应付税费 | 64497.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137021.46 |
| 负债合计 | 1767671.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123183562.09 |
| 所有者权益合计 | 135864731.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 137632403.5 |
