名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根智慧互联股票C | 0.6707 | 2.37% |
摩根智慧互联股票A | 0.6756 | 2.35% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.693 | 2.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 1.6803 | 2.44% |
摩根天添宝货币C | 1.6814 | 2.44% |
摩根天添宝货币A | 1.6147 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9.42 | 0.30 | 3.22% | 0.10 | 1.07% | -- | -- | 1.02 | 10.82% |
2023-06-30 | 5.49 | 0.17 | 3.01% | 0.06 | 1.00% | -- | -- | 0.54 | 9.83% |
2022-12-31 | 14.66 | 0.37 | 2.51% | 0.12 | 0.84% | -- | -- | 1.13 | 7.71% |
2022-06-30 | 7.33 | 0.19 | 2.60% | 0.06 | 0.87% | -- | -- | 0.60 | 8.20% |
2021-12-31 | 25.89 | 0.63 | 2.42% | 0.21 | 0.81% | 0.42 | 1.62% | 2.19 | 8.45% |
2021-06-30 | 14.40 | 0.35 | 2.45% | 0.12 | 0.82% | 0.31 | 2.18% | 1.31 | 9.08% |
2020-12-31 | 34.17 | 2.53 | 7.41% | 0.84 | 2.47% | 12.70 | 37.17% | 2.89 | 8.46% |