| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投医药健康A | 0.665 | 3.33% |
| 中信建投医药健康C | 0.6462 | 3.31% |
| 中信建投医改C | 1.3206 | 3.15% |
| 中信建投医改A | 1.6071 | 3.15% |
| 中信建投消费升级混合… | 1.0269 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5043 | 1.84% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.5002 | 1.83% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4756 | 1.75% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4384 | 1.60% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4229 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.18% | 0.41% | 0.56% | 0.62% | 1.16% | 1.21% | 16.21% | 20.63% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[债券型] | 2.01% | 0.25% | 0.68% | 1.76% | 3.06% | 4.93% | 8.02% | 12.57% |
| 同类排名[债券型] |
2903|2991 | 8|3178 | 786|3148 | 2814|3097 | 2878|3020 | 2663|2790 | 30|2438 | 45|2083 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-08-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-08-23 | 1.0162 | 1.1982 | 0.39% | |
| 2023-08-22 | 1.0123 | 1.1943 | 0.01% | |
| 2023-08-21 | 1.0122 | 1.1942 | 0.01% | |
| 2023-08-18 | 1.0121 | 1.1941 | 0.00% | |
| 2023-08-17 | 1.0121 | 1.1941 | -0.01% |
截至2023-06-30 中信建投桂企债A期末总份额为0.01亿份，相比减少1.91亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为1.91亿份)
