| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银养老2035三年… | 1.1078 | 1.94% |
| 交银养老2035三年… | 1.1128 | 1.94% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8588 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.73% | 1.63% | 5.68% | 9.92% | 7.08% | -2.29% | -3.91% | -13.19% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
| 同类排名[混合型] |
517|4188 | 644|4337 | 269|4301 | 933|4207 | 408|4034 | 213|3726 | 374|2975 | 265|1826 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.2802 | 1.2802 | -0.18% | |
| 2024-04-18 | 1.2825 | 1.2825 | 0.10% | |
| 2024-04-17 | 1.2812 | 1.2812 | 0.87% | |
| 2024-04-16 | 1.2702 | 1.2702 | -0.59% | |
| 2024-04-15 | 1.2778 | 1.2778 | 1.44% |
截至2024-03-31 交银创新领航混合期末总份额为17.42亿份，相比减少0.83亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.95亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 12.00 | 21699.27 | 9.91% |
| 002444 | 巨星科技 | 930.00 | 20965.57 | 9.57% |
| 000100 | TCL科技 | 4178.00 | 17968.07 | 8.20% |
| 000725 | 京东方A | 3215.00 | 12541.22 | 5.73% |
| 000333 | 美的集团 | 124.00 | 6811.85 | 3.11% |
| 603259 | 药明康德 | 87.00 | 6348.27 | 2.90% |
| 002271 | 东方雨虹 | 293.00 | 5636.43 | 2.57% |
| 601288 | 农业银行 | 1093.00 | 3980.78 | 1.82% |
| 600809 | 山西汾酒 | 16.00 | 3892.42 | 1.78% |
| 603986 | 兆易创新 | 31.00 | 2955.46 | 1.35% |
